גלובל ברוקראז' (GLBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 669.00K | -37.68M | 2.53M | 8.05M | -392.48M |
| רווח נקי | -37.80M | -31.98M | -44.72M | 58.94M | -31.68M |
| פחת והפחתות | 15.50M | 15.48M | 17.39M | 16.12M | 19.97M |
| מס הכנסה נדחה | 23.00K | -204.00K | 225.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.95M | -62.25M | -2.25M | 17.93M | -365.30M |
| יתרת לקוחות | -3.23M | 12.47M | -13.68M | 11.48M | 18.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 936.00K | -11.08M | 999.00K | 3.26M | -25.31M |
| הון חוזר אחר | 18.25M | -63.64M | 10.43M | 3.19M | -358.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.99M | 41.27M | 31.89M | -84.95M | -15.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.70M | -9.56M | -7.43M | -8.46M | 46.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.70M | -9.56M | -11.78M | -13.29M | -14.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 4.35M | 0 | 50.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.84M | 13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -216.00K | -6.10M | -7.38M | -99.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -216.00K | -6.10M | -7.38M | -99.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.46M | 91.40M | 79.33M | 103.53M | 112.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.91M | 59.52M | -13.19M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.94M | 12.07M | -24.20M | -8.70M | -88.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.40M | 79.33M | 103.53M | 112.23M | 200.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.46M | 91.40M | 79.33M | 103.53M | 112.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.03M | -47.24M | -9.25M | -5.25M | -407.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 669.00K | -37.68M | 2.53M | 8.05M | -392.48M |
| הוצאות הוניות | -9.70M | -9.56M | -11.78M | -13.29M | -14.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD