גלדסטון קפיטל (GLAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 9.90 | 2.63 | 0.20 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.26 | 9.90 | 2.63 | 0.20 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 7.48 | 0.52 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.99 | 10.08 | 0.78 | -0.21 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -436.41M | -382.70M | -322.83M | -300.46M | -337.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.83 | 0.68 | 0.74 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.88 | 1.70 | 1.76 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 4.14 | 4.36 | 0.62 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 4.02 | 4.36 | 2.05 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.81 | 0.62 | 0.84 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.12 | 18.69 | 15.90 | 17.25 | 20.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.53 | 4.42 | 3.40 | 7.02 | 16.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.66% | 87.27% | 81.94% | 68.33% | 60.74% |
| שיעור EBIT | 71.66% | 55.53% | 78.76% | 64.82% | 60.30% |
| שיעור EBITDA | 71.66% | 57.12% | 78.76% | 64.82% | 60.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.66% | 55.53% | 78.76% | 64.82% | 60.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.44% | 40.14% | 78.76% | 64.82% | 60.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.44% | 40.14% | 78.76% | 64.82% | 60.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.44% | 40.14% | 78.76% | 64.82% | 60.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.53% | 72.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 6.40% | 11.66% | 5.93% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 12.06% | 19.79% | 10.44% | 6.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 8.90% | 11.72% | 6.39% | 3.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 8.90% | 11.72% | 5.96% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 6.40% | 11.66% | 5.93% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 11.96% | 11.88% | 18.08% | 11.86% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.80 | 13.78 | 7.29 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 4.26 | 5.24 | 5.26 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.55 | 7.10 | -6.94 | -0.74 | -0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.09 | -59.26 | -43.21 | -19.27 | -19.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.46 | 26.48 | 50.10 | 65.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.09 | 85.72 | 69.69 | 69.37 | 84.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 26.46 | 26.48 | 50.10 | 65.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.67 | 1.95 | 0.15 | -0.58 | -4.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.67 | 1.95 | 0.15 | -0.58 | -4.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.43 | 0.79 | 0.08 | -0.31 | -2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.11 | 0.01 | -0.04 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.90 | 0.30 | 0.03 | -0.16 | -2.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.87% | 8.92% | 0.62% | -3.02% | -26.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 8.54 | 5.53 | 8.43 | 14.65 |
| מכפיל מכירות | 5.31 | 3.38 | 4.36 | 5.46 | 8.83 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.01 | 1.09 | 0.88 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | 11.21 | 161.68 | -33.12 | -3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | 11.21 | 161.68 | -33.12 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.21 | 0.06 | 0.09 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.01 | 1.09 | 0.88 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 14.93 | 10.33 | 8.93 | 15.45 | 31.59 |
| שווי חברה | 847.76M | 854.45M | 846.27M | 659.33M | 629.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.93 | 10.33 | 8.93 | 15.45 | 31.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.70 | 5.90 | 7.04 | 10.02 | 19.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.62 | 19.59 | 261.19 | -60.71 | -8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62 | 19.59 | 261.19 | -60.71 | -8.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.52 | 21.56 | 21.98 | 21.90 | 18.37 |
| הון עצמי למניה | 23.49 | 21.56 | 21.98 | 21.90 | 18.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 6.47 | 5.52 | 3.53 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.60 | 4.35 | 2.29 | 1.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.13 | 0.75 | 0.03 | -0.25 | -3.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD