ניתוח באמצעות AI של גלדסטון קפיטל (GLAD)
גלדסטון קפיטל (NASDAQ:GLAD)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.00(▲5.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון נשען על יסודות מעורבים: רווחיות מדווחת חזקה ושיפור במינוף מתקזזים מול תזרים מזומנים מהותי שלילי ותנודתי ב-12 החודשים האחרונים. התמחור הוא נקודת חוזקה בולטת, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה אך אינם חזקים. שיחת התוצאות האחרונה מחזקת את התמיכה בדיבידנד ואת הנראות של יצירת עסקאות, ומקזזת חלקית את סיכוני האשראי, הנכסים שאינם מניבים ועלות המימון.
גורמים חיוביים
כיסוי הדיבידנד
ההכנסה נטו מהשקעות כיסתה את הדיבידנד, ובכך תומכת ביציבות חלוקות לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גלדסטון קפיטל (GLAD)
- שווי שוק
- $426.56M
- תשואת דיבידנד
- 9.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 152.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.8
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -38.83%
- צמיחת רווח למניה
- -36.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 73
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גלדסטון קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמקדת בעיקר בשוק הביניים הנמוך בארצות הברית החברה עוסקת במגוון אסטרטגיות השקעה לרבות העמדת הון לצמיחה תמיכה ברכישות משלימות הקלה על עסקאות שינוי שליטה ביצוע מודלים של רכישה ובנייה ומימון מחדש של חוב קיים היא גם מבצעת השקעות הון פרטי בצורה של רכישות רכישות ממונפות ארגון מחדש של ההון ומימון מחדש היצע החוב שלה רחב וכולל הלוואות בכירות לזמן קצוב מסגרות אשראי מתחדשות הלוואות בכירות מובטחות בדרגה ראשונה ושנייה הלוואות בכירות נחותות הלוואות משולבות הלוואות נחותות זוטרות ומימון מזנין בתחום ההון גלדסטון קפיטל משקיעה באמצעות מניות רגילות מניות בכורה זכויות בחברות בערבון מוגבל וכתבי אופציה ובדרך כלל מעדיפה לרכוש החזקות מיעוט החברה מתמקדת בעסקים קטנים ובינוניים עם מכירות שנתיות בטווח של 20 מיליון עד 150 מיליון ו EBITDA בטווח של 3 מיליון עד 25 מיליון ובדרך כלל משקיעה 7 מיליון עד 30 מיליון בכל חברה אף שהיא שומרת על גישה שאינה ממוקדת בענף מסוים היא מגלה עניין מיוחד במגזרים כגון שירותים עסקיים ייצור מתמחה מוצרים ושירותים תעשייתיים ייחודיים מוצרים ושירותים צרכניים ייחודיים שירותי אנרגיה תחבורה ולוגיסטיקה שירותי בריאות וחינוך כימיקלים מיוחדים מדיה ותקשורת ותעופה וחלל וביטחון הקרן מתכננת לממש את השקעותיה באמצעות מכירות אסטרטגיות לגורמים בענף או לרוכשים פיננסיים הנפקות לציבור או עסקאות אחרות בשוק ההון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, GLAD משלבת רווחיות מדווחת אטרקטיבית ושיפור במינוף המאזני, לצד המרה חלשה ותנודתית במיוחד של רווחים לתזרים מזומנים. המגמות בדוח הרווח וההפסד תומכות בכך, עם שיעורי רווחיות בריאים וצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, והמינוף נראה ניתן יותר לניהול לעומת שנים מוקדמות יותר, אך המעבר לתזרים מזומנים שלילי משמעותית ב-12 החודשים האחרונים הוא גורם סיכון ברור והמגבלה המרכזית על הפרופיל הפיננסי הכולל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GLAD
PFLT
CCAP
TCPC
CION
SARמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026