גלדסטון קפיטל (GLAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.63M | 3.24M | -10.86M | -76.40M | -14.06M |
| רווח נקי | 58.11M | 94.51M | 42.67M | 19.91M | 84.30M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 1.86M | 0 | 17.09M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | -1.91M | 1.67M | -4.65M | 4.11M |
| יתרת לקוחות | -1.77M | 177.00K | -3.10M | -376.00K | 640.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -969.00K | 0 | 945.00K | 730.00K | 729.00K |
| הון חוזר אחר | 628.00K | -2.09M | 3.83M | -5.00M | 2.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.67M | -91.22M | -55.20M | -108.76M | -103.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.12M | 0 | 0 | -259.05M | -165.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -401.71M | 0 | 0 | -274.90M | -181.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 352.59M | 0 | 0 | 15.85M | 15.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.56M | -2.34M | 10.15M | 77.66M | 12.44M |
| פירעון חוב | 76.66M | 22.80M | -37.00M | 102.49M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.58M | 11.00M | 87.39M | 4.53M | 26.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.48M | -43.14M | -35.41M | -27.32M | -25.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.79M | 7.01M | -4.83M | -2.04M | -3.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.37M | 2.30M | 1.40M | 2.11M | 846.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 259.05M | 165.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.07M | 903.00K | -706.00K | 1.26M | -1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 1.40M | 2.11M | 846.00K | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.37M | 2.30M | 1.40M | 2.11M | 846.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.63M | 3.24M | -10.86M | -76.40M | -14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.63M | 3.24M | -10.86M | -76.40M | -14.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD