גילת (GILT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.84 | 2.52 | 1.90 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.62 | 2.14 | 1.60 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.81 | 1.18 | 0.82 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 4.17 | 0 | 4.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.18M | 145.40M | 130.32M | 88.38M | 73.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.48 | 1.41 | 1.55 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 7.09 | 5.16 | 18.71 | 3.84 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.79 | 4.47 | 13.32 | 12.70 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -3.35 | -2.56 | -2.13 | -4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.33% | 29.52% | 37.10% | 39.44% | 36.24% |
| שיעור EBIT | 6.17% | 5.19% | 9.72% | 10.68% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 10.43% | 14.16% | 15.72% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 4.48% | 9.07% | 10.55% | 4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.29% | 4.19% | 9.56% | 10.60% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 4.59% | 8.14% | 8.83% | -2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 4.59% | 8.14% | 8.83% | -2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.59% | 109.56% | 85.10% | 83.37% | -83.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.09% | 93.48% | 105.43% | 100.39% | 71.69% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 2.80% | 5.78% | 5.51% | -1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 4.14% | 8.16% | 8.56% | -2.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 3.81% | 8.44% | 9.35% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 3.78% | 7.12% | 7.35% | -3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 4.01% | 6.82% | 6.60% | -1.74% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 2.69% | 7.09% | 6.79% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.88 | 4.10 | 3.64 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 7.48 | 10.07 | 11.23 | 11.62 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 7.01 | 4.94 | 4.18 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.96 | 5.57 | 3.95 | 3.35 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 0.71 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.74 | 2.28 | 2.62 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.62 | 109.89 | 130.46 | 156.04 | 144.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.09 | 94.04 | 89.07 | 100.21 | 115.07 |
| ימי מלאי | 70.33 | 52.09 | 73.89 | 87.26 | 78.82 |
| ימי אשראי מספקים | 48.80 | 36.25 | 32.50 | 31.42 | 49.33 |
| מחזור תפעולי | 175.43 | 146.14 | 162.96 | 187.47 | 193.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.35 | 0.56 | 0.56 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.15 | 0.44 | 0.37 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.44 | 0.79 | 0.66 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.80 | 4.79 | 2.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 1.80 | 4.79 | 2.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.85 | 3.69 | 2.14 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.58% | 1.19% | 7.15% | 6.12% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.19 | 36.97 | 13.98 | 14.73 | -55.37 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.70 | 1.15 | 1.30 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.54 | 1.15 | 1.26 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -171.17 | 83.72 | 13.99 | 16.33 | -165.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.05 | 37.20 | 11.07 | 10.84 | 30.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | -1.81 | 1.91 | -0.03 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.54 | 1.15 | 1.26 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 12.98 | 5.54 | 6.15 | 13.10 |
| שווי חברה | 418.36M | 611.17M | 239.84M | 257.19M | 245.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 12.98 | 5.54 | 6.15 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.35 | 0.79 | 0.97 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -129.35 | 66.54 | 9.57 | 12.13 | -124.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.70 | 29.56 | 7.57 | 8.05 | 22.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.23 | 4.66 | 4.19 | 3.60 | 3.54 |
| הון עצמי למניה | 7.07 | 8.42 | 5.34 | 4.85 | 4.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.10 | 0.15 | 0.17 | 1.83 |
| הכנסות למניה | 6.33 | 7.60 | 5.36 | 4.70 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | -0.10 |
| נטל מס | 0.99 | 1.10 | 0.85 | 0.83 | -0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.81 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 1.00 | 1.27 | 1.36 | -1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD