ניתוח באמצעות AI של גילת (GILT)
גילת (NASDAQ:GILT)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼11.07% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי בסיסי מוצק, ובפרט מאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד, וכן מתחזית חיובית לרווחים הנתמכת בהנחיות החברה ובצבר ההזמנות. מנגד, גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי המרה חלשה של רווח למזומן בתקופה האחרונה, תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ומבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור נמצא בטווח ביניים ואינו מספק לא איתות ברור למחיר אטרקטיבי ולא תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
תוצאות מדווחות חזקות ותחזית חברה שאושרה מחדש מצביעות על ביצוע תפעולי עקבי ותומכות בעמדה חיובית של אנליסטים לגבי תחזית המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גילת (GILT)
- שווי שוק
- $617.01M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 625.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.5
- בטא (שנתי)
- 1.77
- צמיחת הכנסות
- 39.47%
- צמיחת רווח למניה
- 14.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,159
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גילת, יחד עם החברות המסונפות לה, מספקת פתרונות מתקדמים לתקשורת פס רחב מבוססת לוויין, הן בישראל והן בשווקים בין לאומיים. פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות: רשתות קבועות, פתרונות ניידות ופרויקטי תשתית קרקעית. החברה עוסקת הן בהנדסה והן בייצור של חומרת תקשורת לוויינית קרקעית, וכן באספקת פתרונות ושירותים מקיפים, לכל רוחב הספקטרום. היצע המוצרים שלה כולל מגוון רחב של ציוד קרקעי ייעודי ללוויינים. ציוד זה כולל מסופי ויסט, אנטנות נייחות וניידות, מגברים, מודמים, מקמ שדר ומקמ קלט, וכן רכיבים חיוניים נוספים כמו מגברי הספק במצב מוצק וממירי העלאת תדר. בנוסף, גילת מספקת פתרונות משולבים מקצה לקצה. אלה כוללים שירותי רשת לוויינית מנוהלים, תכנון ואופטימיזציה אסטרטגיים של רשת, אספקת רוחב פס לווייני, ניהול תפעולי מרחוק, תמיכת לקוחות באמצעות מוקדי שירות, וכן תפעול מרכזי האבים ופעילות שטח באתר, לצד הקמה והתקנה של רשתות תקשורת. מעבר לכך, היא מספקת קישוריות אינטרנט מהיר ושירותי קול לעסקים, לגופים ממשלתיים ולצרכנים פרטיים. החברה גם עוסקת בפיתוח תשתיות תקשורת, תוך שימוש בטכנולוגיות סיב אופטי ואלחוט, כדי לאפשר גישה לפס רחב. בסיס הלקוחות של גילת מגוון, וכולל ספקי שירותי תקשורת, כגון מפעילי רשתות סלולר ומפעילי לוויינים, גופים ממשלתיים וביטחוניים, משלבי מערכות ומשתמשי קצה ישירים. גילת נוסדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפתח תקווה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של גילת מעורב: התוצאות התפעוליות השתפרו בהשוואה לשנות ההפסד וההכנסות מצויות במגמת עלייה, בעוד שהמאזן שמרני באופן חריג עם חוב מזערי. הסיכון המרכזי הוא ההרעה האחרונה בתזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, לצד שחיקת מרווחים, דבר שעלול להגביל את הגמישות הפיננסית אם יימשך למרות מבנה ההון החזק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DGIIGILT
HLIT
NTGR
AVNW
ADTNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026