ניתוח באמצעות AI של ג׳י תרי אפארל (GIII)
ג׳י תרי אפארל (NASDAQ:GIII)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $31.00(▼6.88% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון של GIII נתמך בעיקר על ידי חוזק פיננסי משמעותי, ובפרט מאזן עם מינוף נמוך מאוד ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל אינדיקטורים טכניים דוביים בבירור, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, לצד MACD שלילי ו-RSI/STOCH נמוכים מאוד, וכן בשל תחזית ההנהלה לירידה במכירות עקב סיום רישיונות ודילול בטווח הקרוב מצד מארק ג'ייקובס, למרות תחזית משופרת למרווחים והעלאת תחזית הרווח.
גורמים חיוביים
שולי רווח גולמי
שולי הרווח הגולמי התרחבו בשל שיעור גבוה יותר של מכירות במחיר מלא, שינוי תמהיל חיובי לטובת מותגים בבעלות ג׳י תרי אפארל, וצעדים לצמצום השפעת המכסים, התומכים ברווחיות ובייצור מזומנים חזקים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳י תרי אפארל (GIII)
- שווי שוק
- $1.18B
- תשואת דיבידנד
- 0.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 763.76K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.8
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- -8.74%
- צמיחת רווח למניה
- -22.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,950
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳י תרי אפארל מעצבת, רוכשת ומשווקת הלבשה לנשים ולגברים בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים היא פועלת באמצעות שני מגזרים, פעילות סיטונאית ופעילות קמעונאית החברה מציעה הלבשה עליונה, שמלות, בגדי ספורט, בגדי ים, חליפות לנשים, ביגוד ביצועים, חלקי חליפה נפרדים, בגדי פנאי ספורטיביים, ג׳ינס, תיקים, הנעלה, אביזרים, מוצרי עור קטנים, אביזרי חורף ומזוודות היא משווקת הלבשה ומוצרים נוספים תחת המותגים שבבעלותה, ובהם אנדרו מארק, DKNY, דונה קארן, אלייזה ג׳יי, ג׳י אייץ׳ באס, ג׳י תרי פור הר, ג׳י תרי ספורטס ביי קרל בנקס, ג׳סיקה הווארד, קרל לגרפלד, קרל לגרפלד פריז, מארק ניו יורק, סוניה ריקייל, וילברקין ווילסונס לת׳ר וכן תחת מותגים ברישיון, כגון BCBG, קלווין קליין, צ׳מפיון, קול האן, קונברס, דוקרס, פרנץ׳ קונקשן, הלסטון, קנת׳ קול, קנסי, ליווייס, מרגריטוויל, נאוטיקה, טומי הילפיגר ווינס קמוטו החברה עוסקת גם בפעילות ספורט קבוצתית ברישיון, שלה שותפויות עם ליגת הפוטבול הלאומית, איגוד הכדורסל הלאומי, ליגת הבייסבול הראשית וליגת ההוקי הלאומית, וכן עם מכללות ואוניברסיטאות בארצות הברית היא מפיצה את מוצריה באמצעות קמעונאים, ערוצים דיגיטליים ושותפי קמעונאות מקוונת ג׳י תרי אפארל נוסדה בשנת 1956 וממוקמת בניו יורק, ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ג׳י תרי אפארל נשען על מאזן חזק מאוד עם מינוף נמוך ועל ייצור מזומנים יציב ב-12 החודשים האחרונים. הביצועים התפעוליים נמצאים בהתאוששות, ובולט במיוחד שיעור רווח גולמי גבוה יותר ושיפור בשיעור הרווח הנקי לעומת שנת 2026, אך ההכנסות בירידה והרווחיות עדיין נמוכה מהרמה החזקה יותר שנרשמה בשנים 2024-2025. הנושאים המרכזיים למעקב הם מגמת ההכנסות השלילית והתנודתיות ההיסטורית בתזרים המזומנים וברווחים, למרות הגמישות הפיננסית הנוכחית של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RLGIII
VNCE
OXM
PVH
VFCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026