גרהאם (GHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.61M | -3.16M | -3.16M | -1.99M | 3.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -30.16 | -30.16 | 45.71 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -26.05 | -26.05 | 27.91 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.75 | 2.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.71 | -0.71 | -0.74 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.29% | 25.18% | 25.18% | 21.87% | 16.17% |
| שיעור EBIT | 5.35% | 7.06% | 7.06% | 3.73% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 8.81% | 9.89% | 9.89% | 6.66% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 7.24% | 7.24% | 3.73% | 0.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 7.34% | 7.34% | 3.00% | 0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 5.83% | 5.83% | 2.46% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.53% | 5.83% | 5.83% | 2.46% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.08% | 79.38% | 79.38% | 81.74% | 65.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.66% | 101.44% | 101.44% | 80.53% | 44.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 4.63% | 4.63% | 1.95% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 10.23% | 10.23% | 4.32% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 11.87% | 11.87% | 5.98% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 9.33% | 9.33% | 4.84% | 0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 5.87% | 5.87% | 2.59% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 3.90% | 3.90% | 1.39% | 0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 2.78 | 2.78 | 2.56 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 5.75 | 5.75 | 6.97 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 3.92 | 3.92 | 4.34 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 3.68 | 3.68 | 4.71 | 4.65 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.31 | 31.48 | 31.48 | 11.59 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.61 | 160.88 | 160.88 | 174.25 | 164.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.53 | 131.33 | 131.33 | 142.46 | 147.94 |
| ימי מלאי | 90.08 | 93.03 | 93.03 | 84.13 | 72.86 |
| ימי אשראי מספקים | 45.00 | 63.47 | 63.47 | 52.35 | 56.04 |
| מחזור תפעולי | 159.61 | 224.36 | 224.36 | 226.59 | 220.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 2.23 | 2.23 | 2.62 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | 0.49 | 0.49 | 1.76 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.74 | 1.74 | 0.86 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.28 | 1.28 | 3.05 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 1.28 | 1.28 | 3.05 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 3.55 | 3.55 | 3.62 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.81% | 1.71% | 1.71% | 5.75% | 7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.76 | 25.73 | 25.73 | 72.08 | 378.29 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 1.49 | 1.49 | 1.77 | 0.88 |
| מכפיל הון | 3.89 | 2.62 | 2.62 | 3.11 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -123.59 | 58.53 | 58.53 | 17.38 | 13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.78 | 12.90 | 12.90 | 11.68 | 9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.67 | 0.15 | 0.15 | -0.07 | -4.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 2.62 | 2.62 | 3.11 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 31.97 | 14.40 | 14.40 | 25.84 | 19.48 |
| שווי חברה | 735.82M | 298.95M | 298.95M | 319.25M | 140.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.97 | 14.40 | 14.40 | 25.84 | 19.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 1.42 | 1.42 | 1.72 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -120.29 | 55.79 | 55.79 | 16.90 | 13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.77 | 12.29 | 12.29 | 11.35 | 10.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.95 | 5.86 | 5.86 | 4.42 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 16.57 | 10.99 | 10.99 | 9.83 | 9.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 22.52 | 19.28 | 19.28 | 17.27 | 14.80 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 0.42 | 0.03 |
| נטל מס | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 0.81 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.99 | 1.99 | 6.17 | 37.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD