גרהאם (GHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93M | 24.32M | 28.12M | 13.91M | -2.22M |
| רווח נקי | 12.50M | 12.23M | 4.56M | 367.00K | -8.77M |
| פחת והפחתות | 7.84M | 5.94M | 5.43M | 5.99M | 5.60M |
| מס הכנסה נדחה | 1.93M | 1.47M | -472.00K | -120.00K | -3.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 1.96M | 1.28M | 806.00K | 809.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | 2.33M | 15.46M | 2.94M | 4.26M |
| יתרת לקוחות | 5.93M | -4.83M | -7.87M | -12.57M | -2.06M |
| מלאי | -6.79M | -6.63M | -6.22M | -9.92M | 3.48M |
| יתרת ספקים | -794.00K | 3.49M | 401.00K | 3.47M | -3.24M |
| הון חוזר אחר | 649.00K | 10.29M | 29.15M | 21.96M | 6.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.47M | 395.00K | 1.87M | 3.93M | -881.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.07M | -19.13M | -15.99M | -3.75M | -57.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.05M | -18.96M | -9.23M | -3.75M | -2.32M |
| רכישות, נטו | -27.29M | -170.00K | -6.81M | 0 | -60.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 274.00K | 0 | 44.00K | 0 | -60.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.96M | -521.00K | -13.39M | -6.44M | 14.42M |
| פירעון חוב | 12.67M | -320.00K | -12.82M | -6.30M | 18.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 832.00K | 653.00K | 476.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54M | -854.00K | -58.00K | -21.00K | -41.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -993.00K | -122.00K | -271.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.58M | 21.58M | 16.94M | 18.26M | 14.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.00K | -30.00K | -53.00K | -208.00K | 115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.00M | 4.64M | -1.32M | 3.52M | -44.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.58M | 16.94M | 18.26M | 14.74M | 59.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.58M | 21.58M | 16.94M | 18.26M | 14.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.00K | 5.36M | 18.89M | 10.17M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93M | 24.32M | 28.12M | 13.91M | -2.22M |
| הוצאות הוניות | -16.05M | -18.96M | -9.23M | -3.75M | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD