ניתוח באמצעות AI של גרהאם (GHM)
גרהאם (NYSE:GHM)
- דירוג:
- 65.1ניטרלי
- מחיר יעד:
- $74.00(▼19.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור ברווחיות, במאזן שמוצב באופן שמרני, ובתחזית חיובית משיחת המשקיעים לאחר הדוחות, עם חזרה על התחזית וצבר הזמנות ברמת שיא. מנגד, המרת המזומנים בטווח הקרוב חלשה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, האיתותים הטכניים שליליים כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, והתמחור תובעני עם מכפיל רווח גבוה.
גורמים חיוביים
שיפורים תפעוליים
ציוד ייצור משודרג ומתקני בדיקות פנימיים שנוספו לאחרונה שיפרו באופן מהותי את הביצוע, הפחיתו צווארי בקבוק חיצוניים והגדילו את הקיבולת לאימות מוצרים, ובכך תומכים בהבשלה מהירה יותר של פרויקטים ובשולי רווח גבוהים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרהאם (GHM)
- שווי שוק
- $803.75M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 178.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 64.6
- בטא (שנתי)
- 1.75
- צמיחת הכנסות
- 21.22%
- צמיחת רווח למניה
- -16.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 732
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרהאם שנוסדה בשנת 1936 וממוקמת בבטביה ניו יורק היא חברת הנדסה וייצור אשר יחד עם החברות הבנות שלה מתמחה ביצירת ציוד מתקדם לנוזלים כוח העברת חום וואקום ציוד ייעודי זה משרת מגוון רחב של תעשיות קריטיות ובהן עיבוד כימי ופטרוכימי ביטחון תעופה וחלל זיקוק נפט יישומים קריוגניים ואנרגיה מגוון המוצרים של החברה כולל פתרונות לייצור חשמל כגון מפלטים ומעבי שטח לתחנות כוח וכן טורבינות גנרטורים מדחסים ומשאבות טכנולוגיות ביטחון וחלל הכוללות מערכות פליטת טורפדו ומערכות כוח המשלבות טורבינות אלטרנטורים וסתים משאבות ומפוחים וכן מערכות הנעה רקטיות כגון טורבו משאבות ומשאבות דלק מערכות לניהול תרמי ותמיכת חיים הכוללות משאבות מפוחים ואלקטרוניקה לבקרה תרמית מערכות קירור הכוללות משאבות מדחסים מאווררים ומפוחים וכן ציוד לתמיכת חיים הכולל מאווררים משאבות ומפוחים ציוד להעברת חום ולוואקום כולל מפלטים מעבי תהליך ומעבי שטח משאבות טבעת נוזלית מחליפי חום נחירים ומוצרי טורבו מכונות מעבר לייצור גרהאם מספקת גם שירותים מקיפים וחלקי חילוף עבור הציוד שלה החברה מפיצה את מוצריה ישירות ברחבי רשת גלובלית עם פעילות בארצות הברית קנדה המזרח התיכון אסיה ודרום אמריקה ובאזורים בינלאומיים נוספים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של גרהאם מציגים עסק שהצליח לשקם את הרווחיות ושומר על מאזן חזק עם מינוף נמוך, דבר התומך בחוסן בסביבה תעשייתית מחזורית. עם זאת, פרופיל תזרימי המזומנים העדכני ב-12 החודשים האחרונים חלש באופן בולט ביחס לרווחים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, ולכן המרת הרווחים למזומנים היא הגורם המרכזי שממתן את האיכות הכוללת של התוצאות. אם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת יתייצב בחזרה לכיוון הרמות השנתיות הקודמות, הפרופיל הפיננסי הכולל ייראה חזק יותר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITW
FLS
NPOGHM
CR
BWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026