גרינטרי הוספיטליטי (GHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 0.57 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.13 | 933.44 | 3.89 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.28B | -1.62B | -1.96B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 1.17 | 1.27 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.04 | 3.39 | 3.51 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.03 | 34.36 | 3.00 | -0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.38 | 18.38 | 25.66 | 23.88 | -17.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.06 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.65 | 14.65 | 16.94 | 18.10 | 22.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.62 | 0.70 | 2.09 | -4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.90% | 34.90% | 38.77% | 41.78% | 37.15% |
| שיעור EBIT | 19.38% | 19.38% | 15.15% | 24.24% | -50.38% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 27.49% | 23.76% | 31.42% | -37.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.80% | 12.80% | 12.05% | 20.63% | -51.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.07% | 19.07% | 14.59% | 23.29% | -53.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.20% | 15.20% | 8.19% | 16.55% | -44.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.89% | 14.89% | 7.99% | 16.01% | -48.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 79.71% | 56.11% | 71.06% | 84.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.95% | 148.95% | 121.07% | 112.91% | 103.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 3.48% | 2.22% | 5.32% | -8.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.57% | 10.57% | 7.54% | 18.67% | -26.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 3.89% | 4.28% | 9.01% | -13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 2.85% | 2.20% | 5.61% | -10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.54% | 2.30% | 5.64% | -8.44% |
| תשואת רווחים | 13.96% | 13.96% | 5.80% | 9.89% | -16.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 7.89 | 5.19 | 11.78 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 15.98 | 15.98 | 14.56 | 12.96 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 145.05 | 145.05 | 119.54 | 46.30 | 27.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.58 | 2.81 | 5.86 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.93 | 25.93 | 48.38 | 10.69 | 1.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.26 | 46.26 | 70.39 | 30.98 | 63.70 |
| ימי מלאי | 2.52 | 2.52 | 3.05 | 7.88 | 13.47 |
| ימי אשראי מספקים | 22.85 | 22.85 | 25.07 | 28.17 | 75.93 |
| מחזור תפעולי | 48.77 | 48.77 | 73.44 | 38.86 | 77.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.71 | 3.68 | 4.46 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 2.89 | 3.59 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.51 | 2.51 | 0.78 | 0.87 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.79 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 2.48 | 5.14 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 4.69 | 5.14 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.68% | 1.68% | 15.48% | 13.46% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.16 | 7.16 | 17.30 | 10.12 | -6.20 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.09 | 1.41 | 1.67 | 2.79 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 1.30 | 1.89 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.54 | 59.54 | 6.46 | 7.43 | 12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 4.36 | 5.08 | 5.99 | 9.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.14 | -0.29 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 1.30 | 1.89 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 3.34 | 6.64 | 7.42 | -11.99 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.01B | 2.12B | 3.79B | 4.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 3.34 | 6.64 | 7.42 | -11.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 1.58 | 2.33 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.26 | 50.26 | 7.22 | 10.34 | 19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 3.68 | 5.68 | 8.33 | 14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.10 | 15.10 | 13.01 | 11.61 | 13.86 |
| הון עצמי למניה | 15.60 | 15.60 | 14.37 | 14.13 | 15.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.31 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 10.85 | 10.85 | 13.23 | 15.94 | 9.18 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.65 | 1.08 | 2.64 | -4.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.56 | 0.71 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.69 | 3.48 | 1.75 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY