דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גרינטרי הוספיטליטי (GHG)

GHG

גרינטרי הוספיטליטי (NYSE:GHG)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
$1.00(▼9.91% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים תחת לחץ, כאשר השחיקה החדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים החופשי השלילי ב-12 החודשים האחרונים מהווים את הגורם המכביד המרכזי, ומגמה זו מתחזקת על רקע מגמה טכנית חלשה, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לטווח ארוך יותר ו-MACD שלילי. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי תמחור תומך יחסית, בהובלת תשואת דיבידנד גבוהה ו-P/E מתון.

מודל זכיינות קל נכסים

המודל הקל-נכסים יכול לתמוך בהתרחבות הרשת מבלי לדרוש בעלות מקבילה על נכסי מלונות. דמי זיכיון ודמי ניהול מספקים גם הזדמנויות להכנסות חוזרות, הקשורות לביצועי הנכסים, בעוד ששירותי הזמנות, שיווק ותפעול מרכזיים יכולים לחזק את שימור המותג ואת יכולת ההתרחבות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרינטרי הוספיטליטי (GHG)

שווי שוק
$99.37M
תשואת דיבידנד
5.36%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
29.10K
מכפיל רווח (P/E)
15.6
בטא (שנתי)
0.91
צמיחת הכנסות
-17.78%
צמיחת רווח למניה
-77.82%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,287
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Travel Lodging

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרינטרי הוספיטליטי גרופ היא מפעילת מלונות בולטת ברפובליקה העממית של סין, העוסקת בפיתוח ובניהול של מקומות אירוח תחת המותג גרינטרי. פורטפוליו החברה כולל מלונות בבעלות ישירה ובחכירה, לצד רשת נרחבת של נכסים בזיכיון ובניהול. נכון ל 31 בדצמבר 2021, גרינטרי הוספיטליטי פיקחה על 66 מלונות בחכירה ובהפעלה, שהציעו 7064 חדרי אירוח. הפריסה הרחבה יותר שלה כללה 4593 נכסים בזיכיון ובניהול, עם 330089 חדרים הפרוסים על פני 367 ערים ברחבי סין. צמיחה משמעותית נמצאת גם בתהליך, עם 1225 מלונות חדשים ו 91887 חדרים שנמצאים תחת חוזה או בשלבי פיתוח שונים. החברה נוסדה בשנת 2004 וממוקמת בשנגחאי, סין, ופועלת כחברה בת של גרינטרי אינס הוטל מנגמנט גרופ

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גרינטרי הוספיטליטי מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן השתפר לעומת שנים קודמות שהתאפיינו במינוף גבוה יותר, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר חיובי באופן עקבי, אך דוח הרווח וההפסד של 12 החודשים האחרונים מאותת על ירידה חדה ברווחיות, עם שיעורי רווח נקי הקרובים לנקודת האיזון. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך כיום אינה מייצרת רווחיות מספקת ביחס לבסיס ההון שלה, כאשר התנודתיות בתזרים המזומנים וברווחים היא הסיכון המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025דצמבר 2023מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות980.45M1.10B1.34B1.63B945.14M1.97B
רווח גולמי339.87M382.96M520.85M679.82M351.12M554.77M
EBITDA113.73M301.65M319.26M511.30M-350.84M330.12M
רווח נקי7.57M166.79M110.00M269.32M-425.15M88.71M
מאזן
סך הנכסים4.80B4.79B4.95B5.07B5.68B4.67B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.98B1.66B1.49B1.21B926.64M1.01B
סך החוב1.51B1.47B1.71B1.83B2.25B708.00M
סך ההתחייבויות3.14B3.18B3.45B3.59B4.03B2.62B
הון בעלי המניות1.63B1.58B1.46B1.44B1.61B1.86B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-22.16M20.07M293.76M366.55M212.59M-200.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת258.31M274.11M373.38M455.05M281.71M360.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-216.27M-61.07M345.39M-93.71M438.96M-928.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.00M-42.24M10.53M-303.73M-341.90M240.33M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ATATATAT
78תשואת יתר
HTHTHTHT
77תשואת יתר
WHWH
65ניטרלי
CHHCHH
60ניטרלי
GHGGHG
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אטור לייףסטייל הולדינגס78תשואת יתר$4.49B15.2354.74%2.82%45.01%48.02%
ה וורלד גרופ77תשואת יתר$14.11B19.2240.36%5.21%13.03%37.67%
ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס65ניטרלי$5.31B26.6843.21%2.28%0.70%-38.03%
צ'ויס הוטלס אינטנשיונל60ניטרלי$4.90B15.28214.91%1.04%2.65%8.53%
גרינטרי הוספיטליטי55ניטרלי$99.37M15.620.47%5.36%-17.78%-77.82%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.98-1.04-51.29%
47.3510.2927.75%
108.9512.7613.26%
72.85-0.27-0.37%
32.65-5.43-14.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026