גרינטרי הוספיטליטי (GHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.11M | 373.38M | 455.05M | 281.71M | 360.98M |
| רווח נקי | 162.25M | 107.31M | 260.53M | -409.24M | 207.84M |
| פחת והפחתות | 88.93M | 115.75M | 116.87M | 109.87M | 98.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -18.84M | 0 | 0 | 31.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 62.65K | -62.36K | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | -242.40M | -247.95M | -266.22M | -285.85M | 24.33M |
| יתרת לקוחות | 4.38M | -5.43M | 3.01M | -59.47M | -22.33M |
| מלאי | 1.91M | 14.62M | 4.76M | -793.08K | 1.50M |
| יתרת ספקים | -18.45M | -3.02M | -50.45M | 574.26K | 4.52M |
| הון חוזר אחר | -230.24M | -254.11M | -223.55M | -226.16M | 40.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.33M | 417.11M | 343.81M | 866.99M | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.07M | 345.39M | -93.71M | 438.96M | -928.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.04M | -79.58M | -87.76M | -69.12M | -561.26M |
| רכישות, נטו | 417.44K | 2.81M | 37.80M | 79.67M | -186.42M |
| רכישת השקעות | 0 | -232.63M | -326.02M | -131.76M | -517.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.50M | 439.51M | 167.01M | 634.08M | 870.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.95M | 215.28M | 115.27M | -73.91M | -533.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.24M | 10.53M | -303.73M | -341.90M | 240.33M |
| פירעון חוב | -389.10K | 82.80M | -284.30M | -299.90M | 542.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -365.28K | -19.71M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.86M | -70.94M | 0 | -41.00M | -320.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -966.00K | 272.50K | -996.70K | 17.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.53B | 791.60M | 700.45M | 320.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.78M | 4.30M | 32.09K | 1.07M | -1.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 217.58M | 733.60M | 57.64M | 379.85M | -313.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 791.60M | 733.96M | 320.60M | 633.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.53B | 791.60M | 700.45M | 320.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.07M | 293.76M | 366.55M | 212.59M | -200.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.11M | 373.38M | 455.05M | 281.71M | 360.98M |
| הוצאות הוניות | -254.04M | -79.62M | -88.50M | -69.12M | -561.26M |
הנתונים מוצגים ב-CNY