גרין גלוב אינטרנשיונל (GGII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 0.02 | 0.29 | 0.50 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.32 | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.53 | -0.18 | -0.18 | -0.23 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.11 | -0.26 | -0.67 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.59 | 0.15 | -0.45 | -1.39 | -3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.17K | -13.29M | -19.53M | -10.82M | -5.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 2.14 | 0.70 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.32 | 1.22 | 1.17 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.23 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.11 | 0.62 | 1.74 | 2.61 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.06 | -0.59 | -1.14 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.21 | -1.45 | -4.30 | -28.94 | -3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 3.14 | 0.70 | 0.18 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -20.07 | -2.50 | -1.45 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.46% | 20.31% | 47.05% | 9.35% | 6.92% |
| שיעור EBIT | -74.50% | -56.54% | -88.93% | -120.07% | -68.76% |
| שיעור EBITDA | -66.35% | -41.91% | -77.20% | -112.68% | -61.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.50% | -56.54% | -81.09% | -152.48% | -69.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -714.51% | -319.92% | -107.77% | -125.34% | -90.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -463.86% | -220.60% | -61.33% | -69.28% | -68.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -714.51% | -319.92% | -107.77% | -125.34% | -90.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.92% | 68.96% | 56.90% | 55.28% | 75.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 959.13% | 565.88% | 132.91% | 82.20% | 130.48% |
| תשואה על הנכסים | -129.95% | -55.98% | -22.30% | -18.72% | -26.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.66% | -34.50% | -38.70% | -48.95% | -56.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.16% | 10.62% | -100.12% | -86.07% | -37.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -64.73% | -48.59% | -41.87% | -56.34% | -32.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -129.95% | -183.09% | -31.97% | -20.25% | -27.52% |
| תשואת רווחים | -24.14% | -82.28% | -31.29% | -13.43% | -7.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 4.72 | 10.15 | 3.88 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.56 | 1.46 | 2.13 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.69 | 2.11 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.92 | 1.33 | 0.77 | 0.53 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.27 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.10 | -0.96 | -1.72 | -4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -795.87 | -571.09 | 1.96 | 95.61 | 40.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,231.35 | 77.28 | 35.95 | 94.10 | 53.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 215.77 | 172.94 | 71.65 |
| ימי אשראי מספקים | 2,027.22 | 648.37 | 249.76 | 171.42 | 84.96 |
| מחזור תפעולי | 1,231.35 | 77.28 | 251.72 | 267.04 | 125.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 377.86 | 1.00 | -14.63 | -18.53 | -29.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 377.86 | 1.00 | -14.63 | -18.53 | -29.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 0.12 | -0.26 | -0.79 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.25 | 1.00 | -0.51 | -1.30 | -0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.17% | 0.00% | -27.55% | -26.51% | -8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.14 | -1.22 | -3.00 | -7.45 | -14.02 |
| מכפיל מכירות | 19.22 | 2.68 | 1.96 | 5.16 | 9.60 |
| מכפיל הון | 32.89 | 0.42 | 1.24 | 3.65 | 7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 0 | -3.63 | -3.77 | -11.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 2.68 | -3.88 | -3.98 | -11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 32.89 | 0.42 | 1.24 | 3.65 | 7.87 |
| מכפיל שווי חברה | -29.75 | -26.47 | -5.04 | -6.03 | -16.96 |
| שווי חברה | 6.84M | 13.43M | 34.15M | 43.11M | 81.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.75 | -26.47 | -5.04 | -6.03 | -16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.74 | 11.09 | 3.89 | 6.80 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.63 | 0 | -7.20 | -4.97 | -12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 11.11 | -7.69 | -5.24 | -12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.65 | 0.69 | 0.57 | 0.55 | 0.76 |
| נטל ריבית | 9.59 | 5.66 | 1.21 | 1.04 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.31 | 0.77 | 1.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.45 | 0.82 | 1.87 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD