גרין גלוב אינטרנשיונל (GGII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21M | -4.44M | -8.23M | -6.48M | -1.05M |
| רווח נקי | -2.67M | -5.39M | -4.40M | -2.66M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 176.99K | 1.03M | 396.75K | 607.87K | 86.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.35M | 1.21M | -1.55M | -2.00M | -271.91K |
| יתרת לקוחות | 156.28K | -916.29K | -2.40M | -1.13M | -221.07K |
| מלאי | 1.67M | 148.45K | -1.55M | -1.25M | -78.03K |
| יתרת ספקים | -2.07M | 610.92K | 991.53K | 936.61K | 142.08K |
| הון חוזר אחר | -1.11M | 1.36M | 1.40M | -559.54K | -114.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.06M | -1.29M | -2.68M | -265.69K | 230.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.39K | 273.48K | -638.79K | -722.06K | -18.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -303.52K | -744.48K | -218.32K | -18.90K |
| רכישות, נטו | 13.39K | 446.13K | 0 | 40.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -543.74K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 130.86K | 105.69K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28M | 4.13M | 8.36M | 6.29M | 1.23M |
| פירעון חוב | -1.28M | 2.63M | 1.75M | 428.60K | 1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.50M | 6.61M | 5.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 52.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.26K | 59.06K | 100.00K | 608.12K | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.04K | 0 | 0 | 0 | 1.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.80K | -40.94K | -508.12K | -912.90K | 1.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.06K | 100.00K | 608.12K | 1.52M | 500.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.26K | 59.06K | 100.00K | 608.12K | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.74M | -8.68M | -6.70M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21M | -4.44M | -8.23M | -4.31M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -303.52K | -444.48K | -218.32K | -18.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD