גרקו (GGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 3.15 | 3.69 | 3.46 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.24 | 2.29 | 2.69 | 2.35 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 1.34 | 1.66 | 1.36 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.46 | 1.53 | 1.65 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.12 | 27.68 | 21.79 | 21.67 | 17.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 320.42M | 851.54M | 942.36M | 868.03M | 626.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 18.36 | 22.91 | 18.35 | 16.59 | 17.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 189.01 | 211.11 | 201.59 | 124.61 | 57.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.75 | -0.92 | -0.71 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.96% | 52.45% | 53.11% | 52.88% | 49.33% |
| שיעור EBIT | 27.40% | 28.80% | 28.02% | 27.96% | 26.85% |
| שיעור EBITDA | 32.13% | 33.60% | 32.12% | 31.27% | 29.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.82% | 27.31% | 26.98% | 29.46% | 26.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.57% | 28.67% | 27.88% | 27.73% | 26.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.40% | 23.33% | 23.00% | 23.07% | 21.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.40% | 23.33% | 23.00% | 23.07% | 21.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.24% | 81.38% | 82.49% | 83.20% | 81.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.81% | 104.99% | 103.37% | 94.12% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 15.86% | 15.94% | 15.48% | 18.61% | 18.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.92% | 19.66% | 18.81% | 22.77% | 24.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.62% | 21.76% | 20.86% | 27.80% | 28.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.11% | 17.55% | 16.98% | 22.75% | 22.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.43% | 21.88% | 20.12% | 22.79% | 23.83% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 3.76% | 3.42% | 3.47% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 5.68 | 5.83 | 6.19 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 13.53 | 16.29 | 14.33 | 12.90 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.65 | 2.45 | 2.36 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.86 | 2.67 | 2.89 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 2.13 | 2.05 | 2.47 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.63 | 174.97 | 189.28 | 188.09 | 190.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.49 | 64.26 | 62.61 | 58.92 | 58.92 |
| ימי מלאי | 152.56 | 137.68 | 149.07 | 154.65 | 160.24 |
| ימי אשראי מספקים | 45.42 | 26.97 | 22.40 | 25.48 | 28.30 |
| מחזור תפעולי | 223.04 | 201.94 | 211.68 | 213.57 | 219.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.02 | 4.11 | 3.68 | 3.86 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 3.83 | 3.05 | 2.77 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.27 | 0.63 | 1.10 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.83 | 0.72 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.98 | 2.23 | 1.90 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.85 | 14.97 | 5.82 | 3.52 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 11.21 | 12.78 | 13.00 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.24% | 4.60% | 3.62% | 3.19% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.99 | 26.56 | 29.22 | 28.85 | 24.67 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 6.20 | 6.72 | 6.66 | 5.30 |
| מכפיל הון | 4.52 | 5.23 | 5.50 | 6.57 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.09 | 21.75 | 27.59 | 31.34 | 64.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 20.30 | 22.86 | 22.45 | 30.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.86 | 2.94 | -6.76 | 2.81 | 4.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 5.23 | 5.50 | 6.57 | 6.11 |
| מכפיל שווי חברה | 15.15 | 17.71 | 20.01 | 20.57 | 17.38 |
| שווי חברה | 11.25B | 13.31B | 13.58B | 14.13B | 11.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.15 | 17.71 | 20.01 | 20.57 | 17.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.87 | 5.95 | 6.43 | 6.43 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.13 | 20.87 | 26.38 | 30.30 | 63.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 19.48 | 21.85 | 21.70 | 29.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 10.61 | 11.02 | 10.24 | 8.01 |
| הון עצמי למניה | 15.33 | 15.95 | 15.30 | 13.20 | 11.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.34 | 13.44 | 12.51 | 13.03 | 12.69 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 3.14 | 2.88 | 3.01 | 2.73 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD