ניתוח באמצעות AI של גרקו (GGG)
גרקו (NYSE:GGG)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $86.00(▲8.04% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, ROE חזק, מינוף נמוך מאוד והמרת מזומנים יציבה, וכן מתמונה חיובית בשיחת התוצאות, עם שיפור בהזמנות ובצבר ההזמנות, ושמירה על התחזית. מנגד, אינדיקטורים טכניים חלשים באופן בולט, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, והתמחור נראה הוגן ולא מוזל בבירור, בהתחשב ב-P/E של כ-23.7 ובתשואה של כ-1.5%.
גורמים חיוביים
נראות צבר ההזמנות
ההנהלה הותירה על כנה את התחזית לשנה כולה, בהתבסס על צבר הזמנות בריא שמספק נראות לצמיחה הקרובה בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרקו (GGG)
- שווי שוק
- $13.28B
- תשואת דיבידנד
- 1.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.52M
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.4
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 4.58%
- צמיחת רווח למניה
- 12.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,400
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרקו היא חברה ממיניאפוליס, מינסוטה, שנוסדה בשנת 1926 ומתמחה ברחבי העולם בהנדסה, ייצור והפצה של מערכות וציוד מתקדמים. פתרונות אלה מיועדים לטיפול מדויק, מדידה, ויסות, פריקה ויישום של מגוון חומרים נוזליים ואבקתיים ברחבי העולם. במגזר התעשייתי שלה, גרקו מספקת מערכות מינון ייעודיות ליישום קצף פוליאוריתן וציפויי פוליאוריאה. חטיבה זו מספקת גם מכונות לשאיבה מדויקת, מדידה, ערבוב וניפוק של חומרי איטום, דבקים וחומרים מרוכבים. הצעות נוספות כוללות ציוד ג׳ל קואט, מערכות חיתוך והספגה, פתרונות ליציקת שרף בתבניות, מגוון אפליקטורים וכלי ניפוק מדויקים מתקדמים. תיק המוצרים של המגזר כולל גם ציוד לגימור נוזלי, משאבות לסחרור ואספקת צבע, מערכות מתקדמות לבקרת סחרור צבע ומערכות מינון לציפויים רב רכיביים. המגזר כולל גם חלקי חילוף ואביזרים משלימים, לצד מוצרי גימור באבקה לציפויי מתכת תחת המותגים גמה ו אס איי טי. מגזר התהליכים מוקדש לאספקת משאבות המסוגלות להעביר ולנפק מגוון רחב של נוזלים, כגון כימיקלים, מים, שפכים, מוצרי נפט, מוצרי מזון וחומרי סיכה. הוא גם מייצר שסתומי לחץ החיוניים לתעשיית הנפט והגז הטבעי, לתהליכים תעשייתיים שונים ולמחקר מדעי. פתרונות לשאיבת הזרקה כימית עבור בארות נפט מפיקות ועבור צינורות הולכה הם תחום פעילות נוסף. נוסף על כך, מגזר זה משרת מתקני שירות לרכב, לרבות מרכזי החלפת שמן מהירה, מוסכי שירות, מרכזי צי רכב, סוכנויות רכב, קמעונאי חלקי רכב, יצרני משאיות ומרכזי שירות לציוד כבד, באמצעות אספקת משאבות, גלגלות צינור, מדי מדידה, שסתומים ואביזרים נלווים. חלק משמעותי מהיצע המוצרים שלו כולל מערכות סיכה אוטומטיות, רכיבים ואביזרים לסיכה רציפה של מסבים, גלגלי שיניים וגנרטורים בתוך ציוד תעשייתי ומסחרי, מדחסים, טורבינות וכלי רכב לכביש ומחוץ לכביש. מגזר הקבלנים של גרקו מתמקד במרססים שתוכננו במיוחד ליישום צבע על קירות ומשטחים מבניים אחרים, ציפויים צמיגיים על גגות ולסימון קווים בכבישים, מגרשי חניה, מגרשי ספורט ורצפות פנימיות. החברה מפיצה את מגוון מוצריה הרחב באמצעות ערוצים מבוססים, לרבות מפיצים, יצרני ציוד מקורי וקמעונאי שיפוץ בית, וכן באמצעות מכירה ישירה למשתמשי קצה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של גרקו נראים באיכות גבוהה: שיעורי רווחיות חזקים ועמידים, מינוף נמוך מאוד, ותשואה יציבה וחזקה על ההון. תזרים המזומנים בדרך כלל איתן ותומך ברווחים, אך צמיחת תזרים המזומנים החופשי הייתה תנודתית, וצמיחת ההכנסות לא הייתה עקבית לחלוטין לאורך המחזור. בשורה התחתונה, החברה נראית חזקה מבחינה פיננסית, עם סיכון מאזני נמוך ורווחיות טובה, לצד שונות מסוימת בקצב הצמיחה ובמסלול תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NDSN
IRGGG
FLS
IEX
DOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026