גרקו (GGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.59M | 621.70M | 651.02M | 377.39M | 456.90M |
| רווח נקי | 521.84M | 486.08M | 506.51M | 460.65M | 439.87M |
| פחת והפחתות | 107.43M | 86.75M | 74.32M | 66.00M | 59.33M |
| מס הכנסה נדחה | -8.67M | 6.06M | -8.50M | -10.00M | -46.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.33M | 31.89M | 30.23M | 24.70M | 24.93M |
| שינוי בהון החוזר | 47.46M | 10.92M | 7.13M | -163.95M | -32.67M |
| יתרת לקוחות | -7.38M | 10.25M | -3.25M | -29.94M | -13.80M |
| מלאי | 55.21M | 55.84M | 42.72M | -95.69M | -97.78M |
| יתרת ספקים | 7.71M | -13.30M | -12.35M | 4.20M | 12.40M |
| הון חוזר אחר | -8.08M | -41.87M | -19.99M | -42.51M | 66.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.80M | 0 | 41.33M | 0 | 12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.80M | -342.82M | -185.27M | -226.82M | -153.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.67M | -106.74M | -184.78M | -201.16M | -133.57M |
| רכישות, נטו | -135.26M | -241.77M | 0 | -25.30M | -19.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.14M | 5.69M | -499.00K | -362.00K | -347.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -576.06M | -139.86M | -268.01M | -434.40M | -57.14M |
| פירעון חוב | -6.56M | -766.00K | -65.28M | -93.25M | 20.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.02M | 70.66M | 60.18M | 35.62M | 50.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -423.11M | -31.35M | -102.34M | -233.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -183.35M | -172.09M | -158.32M | -142.13M | -127.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06M | -6.32M | -2.25M | -1.22M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 624.08M | 675.34M | 537.95M | 339.20M | 624.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.01M | -1.64M | 1.02M | -1.28M | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -51.25M | 137.39M | 198.76M | -285.11M | 245.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.34M | 537.95M | 339.20M | 624.30M | 378.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 624.08M | 675.34M | 537.95M | 339.20M | 624.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 637.92M | 514.96M | 466.24M | 176.23M | 323.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.59M | 621.70M | 651.02M | 377.39M | 456.90M |
| הוצאות הוניות | -45.67M | -106.74M | -184.78M | -201.16M | -133.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD