Guardforce Ai (GFAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 5.32 | 4.92 | 2.22 | 1.82 |
| יחס מהיר | 5.22 | 5.29 | 4.86 | 2.19 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 3.84 | 3.83 | 3.50 | 1.44 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.22 | -0.20 | -1.18 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.20 | -0.53 | -0.09 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0 | -75.19 | -0.33 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.28M | 19.10M | 18.14M | 10.46M | -7.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.82 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.56 | 0 | -68.04 | -5.61 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -44.85 | -14.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.17 | 3.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 1.12 | 23.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.06 | 7.84 | 6.17 | 0.58 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.48% | 15.00% | 17.22% | 4.20% | 3.63% |
| שיעור EBIT | -19.02% | -16.68% | -17.89% | -78.65% | -51.02% |
| שיעור EBITDA | -9.63% | -7.36% | -8.63% | -64.20% | -33.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.90% | -16.68% | -18.49% | -80.77% | -49.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.48% | -15.02% | -16.53% | -80.45% | -54.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.31% | -18.89% | -16.13% | -81.51% | -54.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.51% | -15.00% | -16.19% | -81.65% | -54.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.91% | 125.78% | 97.58% | 101.31% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.47% | 90.05% | 89.40% | 99.61% | 110.15% |
| תשואה על הנכסים | -16.99% | -13.56% | -13.12% | -64.55% | -30.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.20% | -19.49% | -18.30% | -117.20% | -96.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.23% | -13.77% | -17.49% | -92.12% | -39.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.31% | -13.10% | -16.39% | -79.78% | -32.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.53% | -13.86% | -13.97% | -69.47% | -36.99% |
| תשואת רווחים | -143.68% | -54.56% | -36.74% | -136.36% | -294.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 5.66 | 5.49 | 4.11 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 54.87 | 15.01 | 16.45 | 16.13 |
| מחזור מלאי | 714.42 | 194.41 | 77.55 | 68.63 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.63 | 6.67 | 5.39 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.35 | 1.74 | 2.20 | 4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.59 | 59.76 | 46.83 | 71.83 | 258.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.72 | 64.53 | 66.44 | 88.71 | 225.23 |
| ימי מלאי | 0.51 | 1.88 | 4.71 | 5.32 | 56.06 |
| ימי אשראי מספקים | 39.64 | 6.65 | 24.31 | 22.19 | 22.63 |
| מחזור תפעולי | 59.23 | 66.41 | 71.14 | 94.02 | 281.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.06 | -0.30 | -0.18 | -15.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.08 | -0.33 | -0.51 | -21.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.33 | 6.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.83 | 1.27 | 1.09 | 2.78 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -3.75 | -10.85 | -0.56 | -2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -3.75 | -10.85 | -0.56 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.31 | -1.28 | -0.18 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.03 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.82% | -13.55% | -22.76% | -15.30% | -425.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -1.86 | -2.70 | -0.73 | -0.34 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.35 | 0.44 | 0.60 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.36 | 0.50 | 0.86 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.07 | -7.38 | -4.39 | -6.54 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.21 | -9.35 | -4.80 | -18.20 | -0.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.36 | 0.50 | 0.86 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 3.13 | 1.08 | -0.35 | -2.45 |
| שווי חברה | -11.56M | -8.12M | -3.37M | 8.09M | 27.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 3.13 | 1.08 | -0.35 | -2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.33 | -0.23 | -0.09 | 0.22 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.87 | 4.91 | 0.93 | -2.44 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.44 | 6.22 | 1.01 | -6.79 | -1.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 1.51 | 2.62 | 3.35 | 6.48 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.56 | 2.87 | 3.86 | 15.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.61 | 3.26 | 5.55 | 27.39 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.30 | -0.53 | -4.53 | -14.97 |
| נטל מס | 1.22 | 1.26 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.25 | 0.57 | 0.04 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD