ניתוח באמצעות AI של Guardforce Ai (GFAI)
Guardforce Ai (NASDAQ:GFAI)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.19(▼53.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה ביסודות התפעוליים, לרבות הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI/STOCH נמוכים מאוד. שיפור במאזן ורמת מינוף נמוכה יותר הם גורמים חיוביים, אך האיתותים מצד התמחור מוגבלים בשל P/E שלילי והיעדר נתוני דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף משופר
הירידה המשמעותית ביחס החוב להון מפחיתה את הלחץ הפיננסי ומשפרת את חוסן המאזן. בסיס הון גדול יותר מעניק ל-Guardforce Ai גמישות רבה יותר לספוג תנודתיות תפעולית, לתמוך בהשקעות ולנהל התחייבויות, תוך שהיא פועלת להשבת הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Guardforce Ai (GFAI)
- שווי שוק
- $6.19M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 258.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.24
- צמיחת הכנסות
- -4.57%
- צמיחת רווח למניה
- 21.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,657
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בסינגפור, והתאגדה בשנת 2018, גארדפורס Ai מתמחה באספקת שירותים מקיפים לניהול מזומנים ולטיפול מאובטח במטבע ברחבי תאילנד. תיק השירותים הנרחב שלה כולל הובלה מאובטחת של מזומנים, פיקוח על כספומטים, והפעלת מרכזים ייעודיים לעיבוד מזומנים והמחאות. בנוסף, היא מציעה פתרונות מותאמים למכונות להפקדת מזומנים, הכוללים הן את ניהולן והן שירותי מזומנים מזורזים. לקוחותיה כוללים בנקים מסחריים מקומיים, רשתות קמעונאיות גדולות, יצרני מטבעות, וכן גופים ממשלתיים שונים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Guardforce Ai מציגה סיפור ברור של שיקום המאזן, עם ירידה מהותית במינוף ועלייה בהון העצמי, אך המודל התפעולי עדיין נתון ללחץ. השוליים וההפסדים השתפרו לעומת נקודת השפל של 2022–2023, אך ההכנסות נחלשו לאחרונה, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי נותרים שליליים. בסך הכול, הסיכון הפיננסי ירד, אך סיכון הביצוע נותר גבוה עד שהחברה תציג צמיחה מתמשכת בהכנסות וחזרה יציבה לרווחיות חיובית וליצירת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARLO
BKYI
AVAVGFAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026