Guardforce Ai (GFAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -3.33M | -1.19M | -17.37M | 979.16K |
| רווח נקי | -5.29M | -5.84M | -29.61M | -18.67M | -5.48M |
| פחת והפחתות | 3.29M | 3.37M | 5.24M | 5.98M | 5.03M |
| מס הכנסה נדחה | -78.79K | -125.93K | 434.32K | 121.17K | -732.87K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 1.85M | 1.10M | 252.10K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.95K | -1.95M | 74.99K | -11.95M | 1.07M |
| יתרת לקוחות | -40.69K | -347.57K | -312.35K | 428.77K | 325.69K |
| מלאי | -14.41K | 220.97K | 757.52K | -2.88M | -967.99K |
| יתרת ספקים | -46.13K | -937.17K | 622.82K | 928.25K | -437.09K |
| הון חוזר אחר | 94.28K | -888.88K | -992.99K | -10.43M | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -570.01K | -618.95K | 21.56M | 6.90M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 231.59K | 200.39K | -2.13M | -9.41M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -345.15K | -244.58K | -2.11M | -4.40M | -5.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.76M | 24.28K |
| רכישת השקעות | -77.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 653.84K | 444.97K | -18.48K | -3.24M | -13.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30M | 4.71M | 17.12M | 20.94M | 10.65M |
| פירעון חוב | -3.30M | -5.69M | -4.20M | -2.42M | -2.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.60M | 10.40M | 20.87M | 23.36M | 13.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -49.66K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 457.03K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.58M | 21.94M | 21.97M | 6.93M | 14.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 415.31K | 89.92K | -62.93K | 34.71K | -684.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.64M | 1.67M | 13.74M | -5.80M | 5.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.94M | 20.26M | 8.23M | 12.73M | 8.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.58M | 21.94M | 21.97M | 6.93M | 14.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65M | -3.63M | -3.32M | -25.01M | -4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -3.33M | -1.19M | -17.37M | 979.16K |
| הוצאות הוניות | -347.99K | -306.58K | -2.13M | -7.64M | -5.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD