ג׳נרל יורופיאן סטרטג׳יק אינבסטמנטס (GESI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.44 | -0.00 | -0.61 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.19 | -0.56 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | 3.02 | -12.89 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.97M | -8.97M | -8.91M | -7.63M | -3.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 1.42 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -8.87 | -13.91 | -10.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 60.19 | 0.44 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 425.65 | 425.65 | -5.31 | -0.07 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.31% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -127.24% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -127.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -127.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -129.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -133.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -133.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11,485.67% | 11,485.67% | 8.52% | 105.87% | 103.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -394.96% | -394.96% | 91.46% | 95.03% | 101.72% |
| תשואה על הנכסים | -11.89% | -11.89% | -0.11% | -17.93% | -5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.37% | -8.74% | -0.07% | -25.47% | -6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | 0.03% | -1.48% | -25.31% | -6.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.03% | -1.47% | -24.86% | -6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.27% | -63.27% | -0.54% | -7,449.48% | -3,800.82% |
| תשואת רווחים | -5,860.61% | -42.62% | -0.33% | -0.35% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -327,315.15 | 0 | -186.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 327,315.15 | 0 | 198.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 20.01 | 20.01 | 0.82 | 1.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.05 | 5.54 | -114.60 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.05 | 5.54 | -114.60 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.06 | -12.89 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -109.73% | -0.80% | 1.86% | -0.33% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -2.35 | -302.29 | -283.56 | -620.18 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.93 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.21 | 0.23 | 72.22 | 39.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -125.31 | 53.74 | -302.44 | 221,610.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.23 | -2,506.94 | 44.04 | -305.08 | 7,353.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 3.04 | -1.33 | 6.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.21 | 0.23 | 72.22 | 39.76 |
| מכפיל שווי חברה | 432.74 | 1,400.77 | -20.33 | -300.29 | -652.81 |
| שווי חברה | 4.20M | 13.59M | 15.31M | 1.32B | 908.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 432.74 | 1,400.77 | -20.33 | -300.29 | -652.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.61 | -180.01 | 72.76 | -302.51 | 221,638.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,112.53 | -3,601.23 | 59.62 | -305.15 | 7,354.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 114.86 | 114.86 | 0.09 | 1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | -3.95 | -3.95 | 0.58 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | -0.34 | 0.93 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD