ג׳נרל יורופיאן סטרטג׳יק אינבסטמנטס (GESI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77K | 256.76K | -4.33M | 123.47K | 838.00 |
| רווח נקי | -4.03K | -762.21K | -4.66M | -1.46M | 339.47K |
| פחת והפחתות | 813.00 | 654.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 174.90K | 12.58K | 328.05K | 1.55M | -339.03K |
| יתרת לקוחות | -62.00 | -2.50K | 9.78K | 17.77K | -53.04K |
| מלאי | 0 | 0 | -9.78K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.64K | 318.27K | -165.96K | -305.99K |
| הון חוזר אחר | 174.96K | 296.66K | 9.78K | 1.70M | 20.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.03M | 1.01M | -403.00 | 33.46K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.97M | -6.57M | -37.76K | -119.38K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.71K | -46.36K | -37.76K | -119.38K | 0 |
| רכישות, נטו | 4.00M | -401.03K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 22.00 | -6.12M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.94K | 500.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00 | -500.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.43K | 6.29M | 4.40M | -4.09K | 0 |
| פירעון חוב | -124.69K | 701.02K | 4.30M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 259.00 | 5.59M | 101.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.09K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00 | 18.69K | 35.10K | 3.25K | 838.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.35K | 16.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.77K | -16.41K | 31.85K | 2.41K | -14.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.00 | 35.10K | 3.25K | 838.00 | 14.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00 | 18.69K | 35.10K | 3.25K | 838.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.48K | 210.40K | -4.37M | 4.10K | 838.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | 256.76K | -4.33M | 123.47K | 838.00 |
| הוצאות הוניות | -71.71K | -46.36K | -37.76K | -119.38K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD