גיאוספייס טכנולוג'יז (GEOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 3.62 | 5.20 | 3.83 | 4.75 |
| יחס מהיר | 1.04 | 2.36 | 3.67 | 2.90 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 1.08 | 0.40 | 0.95 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | 0.01 | 0.47 | 1.40 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -0.91 | -0.53 | 0.79 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.39M | 60.97M | 71.80M | 55.45M | 46.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.22 | 1.13 | 1.15 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -193.63 | 2.21 | 44.79 | 193.19 | -10.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -273.73 | -66.77 | 38.06 | 84.54 | -355.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -33.33 | -0.75 | -0.69 | 4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.00% | 29.69% | 38.77% | 41.52% | 20.22% |
| שיעור EBIT | -42.50% | -8.27% | -4.63% | 8.04% | -25.34% |
| שיעור EBITDA | -31.19% | 0.69% | 6.26% | 21.08% | -3.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.70% | -10.18% | 5.25% | 9.10% | -25.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.66% | -8.43% | -4.77% | 10.09% | -25.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.10% | -8.78% | -4.85% | 9.80% | -25.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.10% | -8.78% | -4.85% | 9.80% | -25.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.02% | 104.16% | 101.76% | 97.11% | 100.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.43% | 82.74% | -90.82% | 110.96% | 98.04% |
| תשואה על הנכסים | -31.63% | -6.35% | -4.32% | 7.98% | -16.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.80% | -7.75% | -4.89% | 9.20% | -18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.38% | -8.77% | 5.27% | 8.50% | -18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.18% | -8.75% | 5.27% | 8.24% | -18.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.22% | -6.63% | -4.39% | 8.28% | -17.75% |
| תשואת רווחים | -72.34% | -4.01% | -4.84% | 7.17% | -39.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 3.91 | 6.20 | 5.83 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 13.50 | 7.51 | 10.37 | 10.94 | 12.73 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.52 | 3.17 | 3.95 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 3.43 | 6.29 | 2.69 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.89 | 0.81 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.63 | 2.12 | 2.41 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.40 | 189.45 | 138.96 | 121.66 | 159.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.49 | 93.25 | 58.86 | 62.66 | 85.41 |
| ימי מלאי | 170.93 | 144.78 | 115.28 | 92.38 | 102.49 |
| ימי אשראי מספקים | 27.03 | 48.58 | 35.18 | 33.38 | 28.68 |
| מחזור תפעולי | 240.42 | 238.03 | 174.14 | 155.03 | 187.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.43 | -1.74 | -0.69 | 1.18 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.86 | -2.36 | -0.98 | 0.13 | -1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.62 | 0.29 | 1.06 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.36 | 1.42 | 0.11 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.72 | -2.79 | -2.35 | 1.12 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.72 | -2.79 | -2.35 | 1.12 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.46 | -22.83 | -17.74 | 20.23 | -9.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.20 | -0.07 | 0.12 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.55% | -12.45% | -9.52% | 0.98% | -27.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.37 | -24.95 | -20.67 | 13.95 | -2.51 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 2.19 | 1.00 | 1.37 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.93 | 1.01 | 1.28 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -8.03 | -10.51 | 101.70 | -3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -10.91 | -14.97 | 10.94 | -5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.48 | 0.13 | -0.09 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.93 | 1.01 | 1.28 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.83 | 285.40 | 15.27 | 5.80 | -13.79 |
| שווי חברה | 52.55M | 217.19M | 129.60M | 152.21M | 42.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.83 | 285.40 | 15.27 | 5.80 | -13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 1.96 | 0.96 | 1.22 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -7.19 | -10.02 | 90.92 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -9.77 | -14.27 | 9.78 | -4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.94 | 9.31 | 10.05 | 9.67 | 8.88 |
| הון עצמי למניה | 7.40 | 9.81 | 10.24 | 10.10 | 9.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.10 | 8.66 | 10.31 | 9.47 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | -3.06 | -0.76 | -0.50 | 0.93 | -1.76 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.97 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.26 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 2.29 | 1.38 | 1.27 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD