מחיר וניתוח של מניית גיאוספייס טכנולוג'יז (GEOS)
גרף ונתונים עיקריים
$0.16(1.85%)
$8.79
בסגירה:
-$0.43(-4.92%)
$8.36
מסחר מאוחר: יונ 04 22:50
טווח יומי$8.5 - $9.21
טווח 52 שבועות$6.13 - $29.89
מחיר בסיס$8.63
מחזור יומי148.96K
מחזור ממוצע (3 ח׳)227.31K
טווח יומי$8.5 - $9.21
טווח 52 שבועות$6.13 - $29.89
מחיר בסיס$8.63
מחזור יומי148.96K
מחזור ממוצע (3 ח׳)227.31K
שווי שוק$111.63M
שווי פעילות$94.78M
סך המזומנים (דוח אחרון)$13.36M
סך החוב (דוח אחרון)$769.00K
מכפיל רווחN/A
בטא1.03
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
גיאוספייס טכנולוג'יז
גיאוספייס טכנולוג'יז מתכננת ומייצרת מכשירים וציוד המשמשים בתעשיית הנפט והגז לאיסוף נתוני סייסמולוגיה, לצורך איתור, אפיון וניטור מאגרי פחמימנים מפיקים. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים, שוקי נפט וגז, שווקים סמוכים ושווקים מתפתחים. מגזר שוקי הנפט והגז מציע מערכות אלחוטיות לאיסוף נתונים סייסמיי...
איך החברה מרוויחה כסף
גיאוספייס טכנולוג'יז מייצרת הכנסות ממכירת ציוד הגאופיזיקה שלה, כולל חיישנים סייסמיים ומערכות לרכישת נתונים, ללקוחות במגזר הנפט והגז. בנוסף, החברה מציעה פתרונות תוכנה לעיבוד נתונים סייסמיים, התורמים גם הם להכנסותיה. חלק משמעותי מרווחיה נובע מחוזי שירות הכוללים רכישת נתונים ועיבודם עבור לקוחות המבצעים סקרי חיפוש תת-קרקעיים. החברה גם פועלת במסגרת שיתופי פעולה ובריתות עם שחקנים בענף, היכולים לספק מקורות הכנסה נוספים ולחזק את נוכחותה בשוק. גורמים מרכזיים התורמים לרווחיה כוללים את הביקוש למשאבי אנרגיה, התקדמות טכנולוגית, וכן היכולת של החברה לחדש ולהציע מוצרים ושירותים באיכות גבוהה.
גיאוספייס טכנולוג'יז מייצרת הכנסות ממכירת ציוד הגאופיזיקה שלה, כולל חיישנים סייסמיים ומערכות לרכישת נתונים, ללקוחות במגזר הנפט והגז. בנוסף, החברה מציעה פתרונות תוכנה לעיבוד נתונים סייסמיים, התורמים גם הם להכנסותיה. חלק משמעותי מרווחיה נובע מחוזי שירות הכוללים רכישת נתונים ועיבודם עבור לקוחות המבצעים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גיאוספייס טכנולוג'יז
סנטימנט שורי
יוזמות צמיחה והכנסות חוזרות בתחום פתרונות האנרגיהצמיחה מהירה בתחום פתרונות האנרגיה והתקדמות ראשונית בשירותי המנוי (Heartbeat) מעידות על בידול מבני מהתמקדות בלעדית במכירות חומרה לעבר מרכיב גבוה יותר של הכנסות חוזרות ומבוססות שירות, שעשוי לשפר את הוודאות לגבי שיעורי הרווח הגולמי ולהפחית את מחזוריות ההכנסות לאורך זמן.
הכנסות מחוזה PRM רב-שנתי מובטחההתקשרות PRM של גיאוספייס טכנולוג'יז עם Petrobras יוצרת זרם הכנסות רב-שנתי וצפוי ויתרת הזמנות שתומכים בתכנון הייצור, שיעורי הניצול ותזרים המזומנים עד 2027. חוזים רב-שנתיים מפחיתים חשיפה תנודתית לעסקאות נקודתיות ומשפרים את עמידות ההכנסות לעומת מכירות חד-פעמיות של ציוד.
מאזן עם מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד (כ־0.7% חוב להון עצמי) מעניק לגיאוספייס טכנולוג'יז גמישות פיננסית יציבה לספיגת מחזוריות בענף שירותי הנפט, למימון אספקת פרויקטים רב־שנתיים ולגישה לקווי אשראי ללא מכירות כפויות של נכסים, ובכך מצמצם את סיכון חדלות הפירעון בטווח של 2–6 החודשים הקרובים.
סנטימנט דובי
חולשה בביקושים בסגמנטים ותת-ניצול בהשכרהירידה חדה בתחום Smart Water ותפוסת השכרה מופחתת של מערכות נודליות משקפות רכות מבנית בביקושים ועיכול מלאי מצד לקוחות. ירידות מרוכזות בסגמנטים מסוימים מגדילות את תנודתיות ההכנסות ומעלות את סיכון הביצוע, אם ההתאוששות בשוקי היעד מתעכבת או אם עודף המלאי נמשך.
רווחיות ושיעורי רווחיות שהידרדרושחיקה חדה בשיעור הרווחיות, אף על פי שההכנסות גדלו, מצביעה על מנוף תפעולי חלש ולחצים בצד העלויות. שיעורי EBIT ושיעורי רווח נקי שליליים מתמשכים פוגעים ביצירת התשואה, מגבילים את יכולת ההשקעה מחדש ומעלים את הרף להתאוששות מתמשכת, גם אם ההכנסות ימשיכו להשתפר.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילייםשריפת מזומנים מתמשכת (תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים) שוחקת את הרזרבות ומגדילה את התלות באשראי או בגיוסי הון. לאורך חודשים מצב זה מצמצם את ההון הזמין למחקר ופיתוח, לבניית מלאי עבור PRM, ועלול לחייב צעדי התייעלות חדים יותר אם שיפורים תפעוליים לא יחזירו את ההמרה התזרימית לדפוס חיובי.
יוזמות צמיחה והכנסות חוזרות בתחום פתרונות האנרגיהצמיחה מהירה בתחום פתרונות האנרגיה והתקדמות ראשונית בשירותי המנוי (Heartbeat) מעידות על בידול מבני מהתמקדות בלעדית במכירות חומרה לעבר מרכיב גבוה יותר של הכנסות חוזרות ומבוססות שירות, שעשוי לשפר את הוודאות לגבי שיעורי הרווח הגולמי ולהפחית את מחזוריות ההכנסות לאורך זמן.
חדשות גיאוספייס טכנולוג'יז
גיאוספייס מודיעה על צמצום של 20% בכוח העבודה העולמי
בדיווח לרשות ניירות ערך ציינה החברה: “חברת GEOS גיאוספייס טכנולוג'יז, הנהלת החברה הבכירה בחנה הזדמנויות לפעול בצורה יעילה ורווחית יותר באמצעות אופטימיזציה של מבנה העלויות של החברה. בסוף הרבעון השני של שנת הכספים 2026, הנהלת החברה הבכירה יישמה תוכנית לשינוי ארגוני, שכללה תוכנית פרישה מוקדמת בהתנדבות לעובדים זכאים מתאימים, וכן
Geospace מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון של (76 סנט) לעומת 65 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון של 25.6 מיליון דולר לעומת 37.2 מיליון דולר בשנה שעברה. ריצ'רד קלי, נשיא ומנכ"ל Geospace (GEOS) Technologies, אמר: “השנה האחרונה לא הייתה חפה מאתגרים, שרבים מהם משתקפים בביצועי הרבעון הראשון שלנו. אנחנו ממשיכים לפעול בסביבה המושפעת מחוסר ודאות כלכלית, אינפלציה, מכסים ואתגרים בשרשרת האספקה. עם
ג'יוספייס מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של (71 סנט) לעומת (1.00 דולר) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי של 30.7 מיליון דולר לעומת 35.4 מיליון דולר בשנה שעברה. ריצ'רד קלי, המנכ״ל, אמר, “הביצועים המעורבים בשנה הפיסקלית, בין מגזרי השוק השונים, ממשיכים לחזק את החזון שלנו לגיוון וחדשנות בחברה. מגזר Smart Water שלנו סיפק שנה חזקה נוספת, עלה על הציפיות עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות
Geospace Technologies מאריכה את הסכם האשראי עם Woodforest
Geospace Technologies ( (GEOS) ) פרסמה הודעה.ב-29 באוגוסט 2025, חברת Geospace Technologies Corporation חתמה על הסכם אשראי מתוקן ומנוסח מחדש ראשון עם Woodforest National Bank, המאריך את הסכם ההלוואה המתחדשת והבטוחות שלה לשלוש שנים, עם מסגרת אשראי של 25 מיליון דולר.ההסכם מחייב את Geospace לעמוד באמות מידה פיננסיות: הון עצמי