מחיר וניתוח של מניית גיאוספייס טכנולוג'יז (GEOS)
גרף ונתונים עיקריים
$0.29(4.26%)
$7.10
בסגירה:
$0.13(1.83%)
$7.23
טרום מסחר: 09:47
טווח יומי$6.9 - $7.2
טווח 52 שבועות$6.28 - $29.89
מחיר בסיס$6.81
מחזור יומי99.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)139.05K
טווח יומי$6.9 - $7.2
טווח 52 שבועות$6.28 - $29.89
מחיר בסיס$6.81
מחזור יומי99.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)139.05K
שווי שוק$88.09M
שווי פעילות$80.68M
סך המזומנים (דוח אחרון)$13.36M
סך החוב (דוח אחרון)$769.00K
מכפיל רווחN/A
בטא1.19
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
גיאוספייס טכנולוג'יז
גיאוספייס טכנולוג'יז נוסדה ביוסטון טקסס בשנת 1980 ומתמחה בפיתוח ובייצור של מכשירים וציוד מתקדמים תחום המיקוד העיקרי שלה הוא תמיכה בתעשיית הנפט והגז באמצעות אספקת כלים המיועדים לאיסוף נתונים סייסמיים החיוניים לאיתור מדויק לאפיון ולניטור שוטף של מאגרי פחמימנים מפיקים החברה מארגנת את פעילותה בשלושה מגז...
איך החברה מרוויחה כסף
גיאוספייס טכנולוג'יז מייצרת הכנסות ממכירת ציוד הגאופיזיקה שלה, כולל חיישנים סייסמיים ומערכות לרכישת נתונים, ללקוחות במגזר הנפט והגז. בנוסף, החברה מציעה פתרונות תוכנה לעיבוד נתונים סייסמיים, התורמים גם הם להכנסותיה. חלק משמעותי מרווחיה נובע מחוזי שירות הכוללים רכישת נתונים ועיבודם עבור לקוחות המבצעים סקרי חיפוש תת-קרקעיים. החברה גם פועלת במסגרת שיתופי פעולה ובריתות עם שחקנים בענף, היכולים לספק מקורות הכנסה נוספים ולחזק את נוכחותה בשוק. גורמים מרכזיים התורמים לרווחיה כוללים את הביקוש למשאבי אנרגיה, התקדמות טכנולוגית, וכן היכולת של החברה לחדש ולהציע מוצרים ושירותים באיכות גבוהה.
גיאוספייס טכנולוג'יז מייצרת הכנסות ממכירת ציוד הגאופיזיקה שלה, כולל חיישנים סייסמיים ומערכות לרכישת נתונים, ללקוחות במגזר הנפט והגז. בנוסף, החברה מציעה פתרונות תוכנה לעיבוד נתונים סייסמיים, התורמים גם הם להכנסותיה. חלק משמעותי מרווחיה נובע מחוזי שירות הכוללים רכישת נתונים ועיבודם עבור לקוחות המבצעים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גיאוספייס טכנולוג'יז
סנטימנט שורי
צמיחה וגיוון בפעילות פתרונות האנרגיההצמיחה המהירה בפעילות פתרונות האנרגיה (+272% לעומת השנה הקודמת) מראה כי גיאוספייס טכנולוג'יז יכולה להרחיב היצע של פתרונות שאינם מבוססי השכרה ובעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר, ולנצל את הטכנולוגיה שלה עבור שווקים סמוכים. גיוון זה מפחית את התלות במכירות מחזוריות של השכרה ומים חכמים, ותומך בתמהיל הכנסות יציב יותר לאורך רבעונים.
חוזה PRM רב-שנתי והכנסות חוזרותפרויקט ה-PRM של פטרובראס הוא זרם הכנסות רב-שנתי בתבנית עקומת פעמון עד 2027, ומנוי Heartbeat משקף גידול בהכנסות חוזרות. יחד, הם יוצרים תזרים מזומנים צפוי יותר על פני כמה תקופות ומפחיתים את התלות במכירות חומרה חד-פעמיות בטווח הבינוני.
מאזן עם מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד (יחס חוב להון של כ-0.7% ב-12 החודשים האחרונים) מספק גמישות פיננסית עמידה ביחס למתחרות, ומאפשר לחברה לספוג מחזוריות בהוצאות בתחום שירותי שדות הנפט, לתמוך בהגדלה הדרגתית של פרויקטים רב-שנתיים ולקבל גישה לאשראי ללא לחץ מיידי למחזור חוב.
סנטימנט דובי
קריסת הביקוש ב-Smart Water וחשיפה מחזוריתירידה של 61% בהכנסות Smart Water לעומת השנה הקודמת משקפת את העובדה שלקוחות מנצלים מלאי עודף, ומדגישה את הרגישות למחזוריות בשווקי הקצה. חשיפה גבוהה למגזרים מחזוריים וירידה בשיעור הניצול של ההשכרות מעלות את ההסתברות להמשך תנודתיות בהכנסות לאורך מספר רבעונים.
ירידה ברווחיות ושולי רווח חלשיםלמרות הצמיחה בהכנסות, שיעור הרווח הגולמי (~14%) ושיעורי הרווח הנקי/EBIT ב-12 החודשים האחרונים (~-29%) הידרדרו בחדות. שחיקה מתמשכת זו בשולי הרווח מאותתת על מינוף תפעולי חלש ובקרת עלויות חלשה, מגבילה את יכולת ההשקעה מחדש והופכת תשואות לבעלי המניות לבלתי סבירות ללא שיפורים מבניים.
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שלילייםתזרים מזומנים תפעולי שלילי מתמשך (כ-25.5- מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) ותזרים מזומנים חופשי שלילי (כ-31.6- מיליון דולר) מצביעים על שריפת מזומנים מתמשכת. הדבר יוצר מגבלת נזילות מתמשכת, שתדרוש either שיפור תפעולי עקבי, שימוש בקווי אשראי או מימון חיצוני כדי לממן צמיחה ואת ביצוע ה-PRM.
צמיחה וגיוון בפעילות פתרונות האנרגיההצמיחה המהירה בפעילות פתרונות האנרגיה (+272% לעומת השנה הקודמת) מראה כי גיאוספייס טכנולוג'יז יכולה להרחיב היצע של פתרונות שאינם מבוססי השכרה ובעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר, ולנצל את הטכנולוגיה שלה עבור שווקים סמוכים. גיוון זה מפחית את התלות במכירות מחזוריות של השכרה ומים חכמים, ותומך בתמהיל הכנסות יציב יותר לאורך רבעונים.
חדשות גיאוספייס טכנולוג'יז
גיאוספייס מודיעה על צמצום של 20% בכוח העבודה העולמי
בדיווח לרשות ניירות ערך ציינה החברה: “חברת GEOS גיאוספייס טכנולוג'יז, הנהלת החברה הבכירה בחנה הזדמנויות לפעול בצורה יעילה ורווחית יותר באמצעות אופטימיזציה של מבנה העלויות של החברה. בסוף הרבעון השני של שנת הכספים 2026, הנהלת החברה הבכירה יישמה תוכנית לשינוי ארגוני, שכללה תוכנית פרישה מוקדמת בהתנדבות לעובדים זכאים מתאימים, וכן
Geospace מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון של (76 סנט) לעומת 65 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון של 25.6 מיליון דולר לעומת 37.2 מיליון דולר בשנה שעברה. ריצ'רד קלי, נשיא ומנכ"ל Geospace (GEOS) Technologies, אמר: “השנה האחרונה לא הייתה חפה מאתגרים, שרבים מהם משתקפים בביצועי הרבעון הראשון שלנו. אנחנו ממשיכים לפעול בסביבה המושפעת מחוסר ודאות כלכלית, אינפלציה, מכסים ואתגרים בשרשרת האספקה. עם
ג'יוספייס מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של (71 סנט) לעומת (1.00 דולר) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי של 30.7 מיליון דולר לעומת 35.4 מיליון דולר בשנה שעברה. ריצ'רד קלי, המנכ״ל, אמר, “הביצועים המעורבים בשנה הפיסקלית, בין מגזרי השוק השונים, ממשיכים לחזק את החזון שלנו לגיוון וחדשנות בחברה. מגזר Smart Water שלנו סיפק שנה חזקה נוספת, עלה על הציפיות עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות
Geospace Technologies מאריכה את הסכם האשראי עם Woodforest
Geospace Technologies ( (GEOS) ) פרסמה הודעה.ב-29 באוגוסט 2025, חברת Geospace Technologies Corporation חתמה על הסכם אשראי מתוקן ומנוסח מחדש ראשון עם Woodforest National Bank, המאריך את הסכם ההלוואה המתחדשת והבטוחות שלה לשלוש שנים, עם מסגרת אשראי של 25 מיליון דולר.ההסכם מחייב את Geospace לעמוד באמות מידה פיננסיות: הון עצמי