גיאוספייס טכנולוג'יז (GEOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.23M | -9.08M | 15.56M | -10.04M | -7.17M |
| רווח נקי | -9.72M | -6.58M | 12.21M | -22.86M | -14.06M |
| פחת והפחתות | 9.93M | 14.77M | 16.24M | 19.56M | 20.78M |
| מס הכנסה נדחה | -31.00K | 18.00K | 3.00K | -17.00K | 3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.51M | 1.30M | 1.37M | 1.73M | 1.97M |
| שינוי בהון החוזר | -6.00M | -4.82M | -10.75M | -675.00K | -6.69M |
| יתרת לקוחות | -4.24M | 6.59M | -5.56M | 1.75M | -4.02M |
| מלאי | -7.57M | -10.99M | -11.03M | -2.36M | -7.67M |
| יתרת ספקים | 2.35M | 2.75M | 41.00K | -786.00K | 4.71M |
| הון חוזר אחר | 3.46M | -3.18M | 5.79M | 717.00K | 294.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.91M | -13.77M | -3.51M | -7.78M | -9.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.69M | 3.82M | -11.88M | 14.15M | -3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.97M | -3.86M | -13.88M | -5.96M | -5.31M |
| רכישות, נטו | -1.75M | 30.74M | 9.92M | 11.64M | -1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | -32.08M | -24.78M | -450.00K | -12.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.41M | 17.34M | 10.90M | 8.92M | 5.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.01M | -8.32M | 5.96M | 0 | 10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | -6.39M | -525.00K | -1.71M | -8.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -615.00K | -6.39M | 0 | -695.00K | -6.81M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -398.00K | 0 | -525.00K | -1.02M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.34M | 6.90M | 18.80M | 16.11M | 14.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | -264.00K | -457.00K | -358.00K | 96.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.44M | -11.91M | 2.69M | 2.04M | -18.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90M | 18.80M | 16.11M | 14.07M | 32.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.34M | 6.90M | 18.80M | 16.11M | 14.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.21M | -12.94M | 1.67M | -16.00M | -12.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.23M | -9.08M | 15.56M | -10.04M | -7.17M |
| הוצאות הוניות | -7.97M | -3.86M | -13.88M | -5.96M | -5.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD