GEN Restaurant Group Class A (GENK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.42 | 0.83 | 1.18 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.40 | 0.81 | 1.16 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.05 | 0.58 | 1.04 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.06 | 0.43 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.90 | 3.77 | 5.45 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.52M | -209.10M | -162.41M | -111.03M | -130.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.87 | 13.35 | 12.81 | 16.58 | -12.59 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | -1.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.26 | 18.53 | 18.89 | 24.63 | -13.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.66 | 3.63 | 4.61 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.48 | -8.28 | 1.19 | 13.11 | 15.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 1.34 | 0.28 | 0.26 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.25 | 36.41 | 35.01 | 29.39 | 35.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.73 | -46.21 | 7.35 | 4.22 | 5.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.02% | 9.16% | 10.52% | 13.60% | 16.86% |
| שיעור EBIT | -13.03% | -9.18% | 2.54% | 6.67% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | -5.19% | -1.88% | 9.10% | 11.94% | 11.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.23% | -3.11% | 0.23% | 4.47% | 7.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.41% | -9.55% | 2.35% | 6.33% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.09% | -1.42% | 0.28% | 4.64% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.13% | -9.12% | 2.17% | 6.32% | 7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.59% | 14.90% | 12.11% | 73.38% | 87.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.03% | 306.72% | 1,027.10% | 141.59% | 94.98% |
| תשואה על הנכסים | -1.77% | -1.16% | 0.25% | 4.57% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.91% | -21.58% | 4.65% | 112.59% | -102.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.34% | -3.22% | 0.24% | 5.30% | 12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.99% | -2.92% | 0.21% | 5.01% | 10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | -1.21% | 0.26% | 4.58% | 7.41% |
| תשואת רווחים | -52.07% | -27.77% | 1.70% | 25.36% | 18.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.35 | 19.04 | 59.76 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 12.05 | 13.03 | 15.03 | 14.61 | 18.21 |
| מחזור מלאי | 94.39 | 159.30 | 256.47 | 339.25 | 53.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.00 | 1.13 | 1.36 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.28 | -11.04 | -250.76 | -21.27 | -16.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.45 | -6.56 | -16.76 | -23.91 | -13.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.98 | 19.17 | 6.11 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 3.87 | 2.29 | 1.42 | 1.08 | 6.82 |
| ימי אשראי מספקים | 30.29 | 28.02 | 24.29 | 24.98 | 20.04 |
| מחזור תפעולי | 8.84 | 21.46 | 7.53 | 1.08 | 6.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | 0.66 | 3.82 | 5.24 | 6.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.63 | -4.71 | -1.28 | 1.18 | 4.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.09 | 5.37 | 5.10 | 4.05 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.73 | -7.12 | -0.34 | 0.23 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 0.12 | 0.72 | 0.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | 0.12 | 0.75 | 1.29 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.63% | -223.20% | -17.18% | 15.11% | 27.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.89 | -3.58 | 57.54 | 3.94 | 5.37 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.78 | 2.74 | 4.44 | -5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -0.45 | -5.82 | 6.62 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | 3.19 | 1.96 | 1.50 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.92 | -0.04 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.78 | 2.74 | 4.44 | -5.52 |
| מכפיל שווי חברה | -21.47 | -48.94 | 9.19 | 5.75 | 8.74 |
| שווי חברה | 234.01M | 195.29M | 174.25M | 124.29M | 170.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.47 | -48.94 | 9.19 | 5.75 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.92 | 0.84 | 0.69 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.01 | -8.03 | -29.05 | 24.82 | 11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.92 | 57.20 | 9.77 | 5.61 | 7.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 3.51 | 7.37 | 8.46 | -1.94 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.72 | 2.73 | 1.76 | -2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 39.11 | 41.16 | 44.64 | 42.76 | 45.48 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -0.59 | 0.13 | 1.99 | 2.86 |
| נטל מס | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.73 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -0.18 | 3.93 | 1.94 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD