GEN Restaurant Group Class A (GENK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41M | 17.83M | 22.16M | 23.40M | 39.80M |
| רווח נקי | -19.38M | 4.53M | 11.43M | 11.73M | 49.86M |
| פחת והפחתות | 15.52M | 13.67M | 9.53M | 6.92M | 4.36M |
| מס הכנסה נדחה | -914.00K | 333.00K | 87.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.94M | 2.99M | 1.52M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 196.00K | -277.00K | -353.00K | 1.69M | 4.88M |
| יתרת לקוחות | -7.68M | -3.49M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -485.00K | -266.00K | 2.08M | -1.41M | -987.00K |
| יתרת ספקים | 2.27M | 730.00K | 3.01M | 1.97M | -1.16M |
| הון חוזר אחר | 6.09M | 2.75M | -5.44M | 1.13M | 7.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.06M | -3.42M | -55.00K | 3.06M | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.73M | -26.80M | -6.31M | 2.57M | -18.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.73M | -23.83M | -17.16M | -8.10M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 10.85M | 10.68M | -17.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.46M | 18.00K | 5.58M | -24.67M | -18.54M |
| פירעון חוב | 4.74M | 1.74M | -9.90M | 4.50M | 10.91M |
| הנפקת מניות רגילות | -201.00K | 0 | 46.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -987.00K | -845.00K | -26.47M | -29.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -881.00K | -4.22M | 22.00K | -29.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82M | 23.68M | 32.63M | 11.20M | 9.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | 0 | 0 | 0 | 7.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.85M | -8.96M | 21.44M | 1.31M | 9.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.68M | 32.63M | 11.20M | 9.89M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82M | 23.68M | 32.63M | 11.20M | 9.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.32M | -6.00M | 5.01M | 15.30M | 38.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41M | 17.83M | 22.16M | 23.40M | 39.80M |
| הוצאות הוניות | -27.73M | -23.83M | -17.16M | -8.10M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD