דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של GEN Restaurant Group Class A (GENK)

GENK

GEN Restaurant Group Class A (NASDAQ:GENK)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼24.24% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון של GENK נמוך בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה: שחיקה במרווחים, הפסדים תפעוליים, תזרים מזומנים תפעולי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד לצד מינוף גבוה. האינדיקטורים הטכניים חלשים עד ניטרליים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר ו-MACD שלילי, בעוד ששיחת התוצאות מספקת קיזוז חלקי באמצעות התקדמות חזקה בתחום מוצרי הצריכה הארוזים ואשרור תחזית ההכנסות. אירועי מימון מוסיפים גמישות נזילות, אך יוצרים סיכון לדילול, ולכן הציון הכולל נותר מוגבל.

הפחתת מינוף פוטנציאלית במאזן

העסקה המחייבת עשויה לשנות באופן מהותי את הפרופיל הפיננסי של GEN Restaurant Group Class A באמצעות הפחתת התחייבויות חכירה וביטול החוב הקיים, תוך שמירה על המותג GEN ועל פעילות ה-CPG. אם תושלם, רמת מינוף נמוכה יותר צפויה לשפר את החוסן, להפחית את לחץ המימון וליצור גמישות רבה יותר להשקעה בצמיחה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת GEN Restaurant Group Class A (GENK)

שווי שוק
$53.05M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.02M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.80
צמיחת הכנסות
-2.94%
צמיחת רווח למניה
-462.05%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,726
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

GEN Restaurant Group Class A מפעילה מסעדות בארצות הברית החברה מציעה בשרים עוף ומאכלי ים GEN Restaurant Group Class A נוסדה בשנת 2011 וממוקמת בסריטוס קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

GENK מציגה תנופה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה, אך הדוחות הכספיים מצביעים על היחלשות באיכות הרווחים ועל עלייה בסיכון הפיננסי: שיעורי הרווחיות נשחקו בחדות, ההפסדים שבו להופיע, ותזרים המזומנים הפך לשלילי, בעוד המינוף נותר גבוה ביחס להון העצמי. הנושאים המרכזיים למעקב הם התייצבות הרווחיות ברמת המסעדה (התאוששות בשיעור הרווח הגולמי), חזרה לתזרים מזומנים תפעולי חיובי, והוצאות הון ממושמעות לצמצום תזרים המזומנים החופשי השלילי; ללא שיפור, כרית ההון העצמי המוגבלת במאזן מגדילה את סיכון הירידה.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות209.79M212.54M208.38M181.01M163.73M140.56M
רווח גולמי10.52M19.47M21.92M24.61M27.61M28.14M
EBITDA-10.90M-3.99M18.96M21.61M19.47M57.88M
רווח נקי-4.39M-3.03M592.00K8.41M10.28M49.86M
מאזן
סך הנכסים247.78M259.86M240.42M183.87M138.88M53.84M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.93M2.82M23.68M32.63M11.20M9.89M
סך החוב188.19M187.22M163.01M123.77M126.08M14.90M
סך ההתחייבויות230.32M231.85M196.30M147.85M145.64M43.14M
הון בעלי המניות13.57M14.02M12.73M7.47M-10.01M8.89M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-19.48M-24.32M-6.00M5.01M15.30M38.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.89M3.41M17.83M22.16M23.40M39.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.59M-27.73M-26.80M-6.31M2.57M-18.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.09M3.46M18.00K5.58M-24.67M-18.54M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RAVERAVE
70תשואת יתר
BDLBDL
67ניטרלי
RRGBRRGB
52ניטרלי
STKSSTKS
48ניטרלי
GENKGENK
47ניטרלי
NDLSNDLS
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רייב רסטורנט גרופ70תשואת יתר$32.12M10.8617.95%—7.23%8.40%
פלאניגנס אנטרפרייזס67ניטרלי$89.49M13.319.84%1.89%6.14%53.60%
רד רובין גורמה בורגרס52ניטרלי$167.49M-5.1429.24%—-3.71%50.04%
דה וואן גרופ הוספיטאליטי48ניטרלי$34.86M-0.29-69.17%—-4.06%-154.36%
GEN Restaurant Group Class A47ניטרלי$53.05M-1.83-31.91%—-2.94%-462.05%
Noodles & Company46ניטרלי$82.52M-3.1250.91%—0.19%46.85%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.52-1.62-51.59%
47.5215.9150.34%
2.20-0.52-19.12%
8.692.1933.69%
12.536.77117.57%
1.12-1.39-55.38%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026