ג'נקור אינדסטריז (GENC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.16 | 23.44 | 18.19 | 12.63 | 13.11 |
| יחס מהיר | 15.12 | 17.37 | 12.17 | 7.58 | 8.61 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 3.02 | 2.40 | 1.20 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 1.20 | 1.67 | 1.43 | 1.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 0.35 | 0.88 | 0.72 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 31.09 | -23.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.69M | 195.75M | 180.86M | 164.79M | 150.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 21.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.16 | -1.54 | -1.03 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.58% | 27.47% | 27.68% | 27.63% | 19.85% |
| שיעור EBIT | 13.43% | 17.50% | 12.09% | 12.78% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 15.36% | 19.54% | 14.39% | 15.47% | 6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 12.14% | 12.09% | 12.78% | 4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.98% | 17.50% | 18.32% | 17.87% | -1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.53% | 13.57% | 12.86% | 13.96% | -0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.53% | 13.57% | 12.86% | 13.96% | -0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.73% | 77.53% | 70.23% | 78.11% | 21.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.59% | 144.09% | 151.46% | 139.86% | -40.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 7.04% | 6.99% | 7.49% | -0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 7.39% | 7.42% | 8.08% | -0.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 6.56% | 6.93% | 7.39% | 2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 5.08% | 4.86% | 5.75% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 7.04% | 6.99% | 7.49% | -0.21% |
| תשואת רווחים | 5.88% | 7.30% | 4.76% | 7.08% | -0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.36 | 7.53 | 10.00 | 26.43 | 20.23 |
| מחזור זכאים | 21.78 | 45.45 | 40.90 | 23.26 | 19.51 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.56 | 1.28 | 1.06 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.80 | 10.42 | 9.86 | 7.93 | 7.67 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.80 | 273.72 | 311.96 | 341.46 | 244.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.27 | 48.50 | 36.51 | 13.81 | 18.04 |
| ימי מלאי | 218.28 | 233.25 | 284.38 | 343.35 | 245.64 |
| ימי אשראי מספקים | 16.76 | 8.03 | 8.92 | 15.69 | 18.71 |
| מחזור תפעולי | 227.56 | 281.75 | 320.88 | 357.15 | 263.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 0.21 | 0.63 | 0.70 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 0.08 | 0.58 | 0.51 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.36 | 0.91 | 0.73 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.06 | 1.56 | 11.06 | 3.71 | -2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.06 | 1.56 | 11.06 | 3.71 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.68 | 9.05 | 28.15 | 31.09 | -23.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.70% | 0.52% | 2.76% | 3.60% | -10.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.93 | 13.67 | 21.00 | 14.12 | -355.02 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.86 | 2.70 | 1.97 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.01 | 1.56 | 1.14 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.21 | 194.07 | 36.18 | 27.80 | -9.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 69.90 | 32.91 | 20.31 | -14.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.87 | 1.69 | -21.00 | -0.00 | 3.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.01 | 1.56 | 1.14 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 13.28 | 8.34 | 17.23 | 11.71 | 17.58 |
| שווי חברה | 226.94M | 188.20M | 280.61M | 190.41M | 122.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.43 | 8.34 | 17.23 | 11.71 | 17.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.63 | 2.48 | 1.81 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 170.32 | 33.20 | 25.56 | -9.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 61.34 | 30.20 | 18.68 | -13.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.33 | 14.45 | 13.38 | 12.39 | 11.39 |
| הון עצמי למניה | 15.33 | 14.45 | 13.38 | 12.39 | 11.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 7.51 | 7.88 | 7.72 | 7.17 | 7.06 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 1.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.78 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.00 | 1.51 | 1.40 | -0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 0.20 | 0.64 | 0.70 | 24.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD