ג'נקור אינדסטריז (GENC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07M | 9.29M | 10.20M | -9.14M | 3.82M |
| רווח נקי | 15.66M | 14.56M | 14.67M | -372.00K | 5.81M |
| פחת והפחתות | 2.36M | 2.60M | 2.83M | 2.82M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | -553.00K | 1.12M | -274.00K | -3.29M | -451.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.12M | -6.59M | -12.53M | -14.17M | 1.30M |
| יתרת לקוחות | -4.07M | -7.34M | 239.00K | -568.00K | 3.82M |
| מלאי | 10.26M | 7.77M | -15.71M | -13.93M | -4.41M |
| יתרת ספקים | -159.00K | -1.27M | -982.00K | 1.15M | 1.38M |
| הון חוזר אחר | -19.15M | -5.74M | 3.93M | -820.00K | 517.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.28M | -2.40M | 5.50M | 5.87M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96M | -840.00K | -2.75M | -4.52M | -16.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96M | -840.00K | -2.75M | -4.52M | -2.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -135.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 133.97M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.59M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -6.00 | 264.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.00 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.59M | 25.48M | 17.03M | 9.58M | 23.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | 8.45M | 7.45M | -13.65M | -12.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.48M | 17.03M | 9.58M | 23.23M | 35.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.59M | 25.48M | 17.03M | 9.58M | 23.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11M | 8.45M | 7.45M | -13.65M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07M | 9.29M | 10.20M | -9.14M | 3.82M |
| הוצאות הוניות | -1.96M | -840.00K | -2.75M | -4.52M | -2.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD