ג'נסקו (GCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.39 | 0.23 | 0.30 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.97M | -207.42M | -179.81M | -251.34M | -276.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 28.65 | 14.88 | 7.66 | 4.32 | 36.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.18 | 5.29 | 3.47 | -1.73 | 15.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.98 | 50.76 | 45.22 | 47.20 | 46.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.96 | 5.88 | 6.76 | 13.76 | 3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.65% | 46.26% | 47.17% | 47.27% | 47.64% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 0.71% | 0.61% | -0.60% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 2.90% | 2.87% | 1.52% | 5.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 1.04% | 0.74% | -0.58% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.88% | 0.52% | 0.40% | -0.94% | 3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 0.54% | -0.81% | -0.72% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 0.54% | -0.84% | -1.02% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.86% | 105.38% | -202.94% | 77.28% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.58% | 49.61% | 54.24% | 161.77% | 176.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 0.95% | -1.41% | -1.27% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 2.34% | -3.45% | -2.95% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 2.50% | 1.80% | -1.33% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.51% | 2.23% | -3.33% | -1.18% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 0.98% | -1.45% | -1.30% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 10.62% | 4.42% | -4.19% | -5.39% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.26 | 61.17 | 47.58 | 43.36 | 58.43 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 8.35 | 7.31 | 10.69 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 3.02 | 2.89 | 3.23 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.43 | 3.49 | 3.43 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.35 | 10.34 | 11.16 | 11.63 | 9.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.76 | 83.23 | 84.09 | 87.13 | 97.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.96 | 5.97 | 7.67 | 8.42 | 6.25 |
| ימי מלאי | 151.75 | 120.96 | 126.36 | 112.84 | 133.88 |
| ימי אשראי מספקים | 60.94 | 43.70 | 49.95 | 34.13 | 42.38 |
| מחזור תפעולי | 157.70 | 126.93 | 134.04 | 121.26 | 140.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.79 | 14.06 | 8.11 | 8.43 | -13.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.96 | 8.08 | 4.31 | 3.07 | -18.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 5.99 | 3.80 | 5.36 | 4.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.57 | 0.53 | 0.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 72.98 | 2.35 | 2.14 | 1.57 | -2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 72.98 | 2.35 | 2.14 | 1.57 | -2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.59% | 27.91% | 10.36% | 11.04% | -37.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 22.60 | -23.94 | -18.56 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.53 | 0.83 | 0.55 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 3.58 | 9.65 | 9.05 | -2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.06 | 5.14 | 3.29 | -3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.13 | -1.50 | 0.15 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.53 | 0.83 | 0.55 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.54 | 10.12 | 13.52 | 22.57 | 8.30 |
| שווי חברה | 931.35M | 715.87M | 902.40M | 800.12M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.54 | 10.12 | 13.52 | 22.57 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 8.55 | 19.30 | 23.20 | -5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 4.91 | 10.27 | 8.44 | -6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.67 | 51.10 | 47.25 | 47.53 | 43.46 |
| הון עצמי למניה | 53.13 | 54.70 | 50.48 | 50.81 | 48.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.05 | 3.10 | -0.09 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 232.09 | 235.01 | 214.57 | 206.76 | 191.45 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | 1.28 | -1.74 | -1.50 | 5.77 |
| נטל מס | 0.91 | 1.05 | -2.03 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.72 | 0.65 | 1.56 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.73 | 10.99 | -4.65 | -5.63 | -2.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD