ג'נסקו (GCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.76M | 87.89M | 94.80M | -164.88M | 239.87M |
| רווח נקי | 13.27M | -18.89M | -16.83M | 71.92M | 114.85M |
| פחת והפחתות | 53.33M | 52.46M | 49.44M | 42.82M | 42.97M |
| מס הכנסה נדחה | -1.21M | 26.76M | 3.45M | -26.39M | -18.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.24M | 12.87M | 14.40M | 14.02M | 9.13M |
| שינוי בהון החוזר | 62.67M | 12.01M | 13.66M | -269.61M | 107.82M |
| יתרת לקוחות | 9.80M | 4.30M | -13.29M | -1.08M | -8.28M |
| מלאי | -1.16M | -49.08M | 80.35M | -183.58M | 10.83M |
| יתרת ספקים | -13.18M | 54.33M | -27.67M | -11.84M | 3.76M |
| הון חוזר אחר | 67.22M | 2.46M | -39.02M | -73.11M | 101.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M | 2.68M | 30.67M | 2.37M | -16.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.05M | -41.13M | -60.00M | -59.93M | -33.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.05M | -41.13M | -60.30M | -59.93M | -53.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 302.00K | 0 | 20.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.32M | -47.00M | -47.58M | -45.53M | -101.17M |
| פירעון חוב | 566.00K | -34.64M | -10.60M | 30.05M | -19.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.57M | -9.79M | -32.03M | -77.47M | -78.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | -2.57M | -4.96M | 1.89M | -9.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.41M | 34.01M | 35.16M | 47.99M | 320.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | -900.00K | -51.00K | -2.19M | 631.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 71.40M | -1.15M | -12.84M | -272.54M | 105.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.01M | 35.16M | 47.99M | 320.53M | 215.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.41M | 34.01M | 35.16M | 47.99M | 320.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.71M | 46.75M | 34.49M | -224.82M | 185.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.76M | 87.89M | 94.80M | -164.88M | 239.87M |
| הוצאות הוניות | -62.05M | -41.13M | -60.30M | -59.93M | -53.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD