דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ג'נסקו (GCO)

GCO

ג'נסקו (NYSE:GCO)

דירוג:
58ניטרלי
מחיר יעד:
$37.00(▲10.02% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם התאוששות ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי, אך מוגבל בשל היחלשות בהכנסות ומינוף גבוה מהממוצע. התמחור הוא גורם חיובי, עם P/E נמוך, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד חלשים, בשל MACD שלילי ומיקום מעורב ביחס לממוצעים הנעים. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה תמיכה מתונה, על רקע שיפור ב-EPS ובהנחיות המרווחים, בקיזוז חלקי של ציפיות נמוכות יותר למכירות ולחץ בטווח הקרוב ברבעון 3.

מומנטום המותג

ג'רניז מניעה מכירות חזקות יותר באמצעות מבחר סחורה רחב יותר ומחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר, ותומכת בביצועי הכנסות בריאים יותר עבור ג'נסקו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'נסקו (GCO)

שווי שוק
$404.89M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
159.51K
מכפיל רווח (P/E)
9.2
בטא (שנתי)
1.85
צמיחת הכנסות
3.00%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
16,000
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Apparel - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ג'נסקו פועלת כקמעונאית וכסיטונאית של הנעלה, ביגוד ואביזרים. החברה פועלת באמצעות 4 מגזרים ג'רניז גרופ שו גרופ ג'ונסטון ומרפי גרופ וג'נסקו ברנדס גרופ. מגזר ג'רניז גרופ מציע הנעלה ואביזרים לגברים צעירים לנשים ולילדים באמצעות רשתות הקמעונאות ג'רניז ג'רניז קידז וליטל בורגונדי וכן באמצעות פעילות מסחר אלקטרוני. מגזר שו גרופ מפעיל חנויות קמעונאיות להנעלה של שו המציעות הנעלה יומיומית והנעלה ספורטיבית וכן מוכר הנעלה באמצעות מסחר אלקטרוני. מגזר ג'ונסטון ומרפי גרופ עוסק בפעילות קמעונאית ובפעילות מסחר אלקטרוני וכן בהפצה סיטונאית של הנעלה ביגוד ואביזרים בעיקר לגברים. מגזר ג'נסקו ברנדס גרופ משווק הנעלה תחת המותגים ליווייס דוקרס ומותגים נוספים. החברה מספקת את מוצריה באמצעות קטלוגים ואתרי מסחר אלקטרוני כולל journeys com journeyskidz com journeys ca schuh co uk schuh ie schuh eu littleburgundyshoes com johnstonmurphy com ו nashvilleshoewarehouse com. היא מפעילה חנויות קמעונאיות בארצות הברית בפוארטו ריקו בקנדה בבריטניה וברפובליקת אירלנד בעיקר תחת המותגים ג'רניז ג'רניז קידז שו ליטל בורגונדי וג'ונסטון ומרפי. ג'נסקו נוסדה בשנת 1934 ומטה החברה נמצא בנאשוויל טנסי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של ג'נסקו מציגים התאוששות ברורה ברווחיות ובתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים לאחר תוצאות חלשות יותר ב-2024–2025, בתמיכת שיעור רווח גולמי יציב ותזרים מזומנים חופשי חיובי. הגורמים המאזנים העיקריים הם: (1) שיעורי רווח נקי נוכחיים נמוכים, שמותירים מרווח ביטחון מוגבל, ו-(2) מינוף של סביב 1x מההון, שמגביר את הרגישות לכל חולשה מתמשכת בהכנסות. בשורה התחתונה: המגמה משתפרת, אך עדיין לא חזרה לעוצמת הרווחים ולחוסן החזק יותר שנראו מוקדם יותר במחזור.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.43B2.44B2.33B2.32B2.38B2.42B
רווח גולמי1.13B1.13B1.10B1.10B1.14B1.18B
EBITDA88.34M70.71M66.72M35.84M136.11M198.41M
רווח נקי41.63M13.27M-18.89M-16.83M71.92M114.85M
מאזן
סך הנכסים1.50B1.39B1.34B1.33B1.46B1.56B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר57.13M105.41M34.01M35.16M47.99M320.53M
סך החוב583.91M521.38M485.09M522.94M580.43M632.65M
סך ההתחייבויות947.26M825.93M788.57M758.69M849.46M959.63M
הון בעלי המניות556.98M567.04M546.97M571.20M606.97M602.47M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי135.89M83.71M46.75M34.49M-224.82M185.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת134.06M145.76M87.89M94.80M-164.88M239.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.22M-62.05M-41.13M-60.00M-59.93M-33.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-58.15M-13.32M-47.00M-47.58M-45.53M-101.17M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
BKEBKE
69ניטרלי
SHOESHOE
61ניטרלי
CALCAL
60ניטרלי
GCOGCO
58ניטרלי
TLYSTLYS
56ניטרלי
ZUMZZUMZ
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
באקל69ניטרלי$2.40B10.6346.91%10.36%6.22%8.74%
שואו קרניבל61ניטרלי$376.22M10.125.49%3.12%-4.13%-61.14%
קאלרס60ניטרלי$453.40M8.168.38%2.38%7.32%-13.12%
ג'נסקו58ניטרלי$404.89M9.187.60%—3.00%—
טיליס56ניטרלי$143.76M64.792.37%—6.07%—
זומיז50ניטרלי$221.37M17.454.21%—3.61%7,189.81%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.108.1628.20%
46.50-2.97-6.01%
13.76-5.61-28.98%
4.603.07200.65%
13.96-6.85-32.92%
12.980.584.64%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026