Green Circle Decarbonize Technology (GCDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.22 | 4.22 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מהיר | 4.22 | 4.22 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.89 | -0.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -1.53 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.05 | -2.22 | 0.17 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.38M | 32.38M | -38.03M | -36.13M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 1.20 | 1.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | -1.40 | -1.86 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 3.50 | 2.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | -1.17 | -1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -1.16 | 0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.86 | -1.60 | -2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.91 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.37 | 3.90 | 2.55 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.52 | 3.27 | 178.84 | -21.26 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.35% | 17.35% | 22.63% | 27.60% |
| שיעור EBIT | -27.28% | -50.04% | -21.34% | -103.31% |
| שיעור EBITDA | -13.20% | -35.08% | 0.94% | -26.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.28% | -27.28% | -23.63% | -108.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.35% | -52.35% | -36.09% | -151.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.35% | -52.35% | -36.09% | -151.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.35% | -52.35% | -36.09% | -151.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.89% | 191.89% | 152.74% | 140.04% |
| תשואה על הנכסים | -20.15% | -20.15% | -24.43% | -33.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.84% | -24.04% | 28.48% | 48.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.44% | -12.44% | 18.65% | 35.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.90% | -11.01% | -46.69% | -40.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.15% | -20.15% | -24.43% | -33.08% |
| תשואת רווחים | -582.03% | -13.25% | -1.46% | -1.92% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.60 | 10.08 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 105.09 | 105.09 | 155.32 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.68 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | -9.48 | -0.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.37 | 75.91 | 33.85 | 28.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.84 | 79.38 | 36.20 | 76.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.47 | 3.47 | 2.35 | 48.07 |
| מחזור תפעולי | 78.84 | 79.38 | 36.20 | 76.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.35 | -7.45 | 0.40 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.97 | -11.57 | 0.30 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.62 | 4.12 | 0.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.55 | 0.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.81 | -1.81 | 3.97 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.81 | -1.81 | 3.97 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -2.06 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.62 | 0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -926.78% | -24.35% | 0.92% | 0.33% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -7.54 | -68.24 | -51.98 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 3.95 | 24.70 | 78.64 |
| מכפיל הון | 0.04 | 1.81 | -19.49 | -25.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -4.11 | 108.50 | 302.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -6.38 | 81.15 | 302.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | 2.87 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 1.81 | -19.49 | -25.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | -7.99 | 2,793.07 | -313.98 |
| שווי חברה | -25.58M | 70.20M | 437.43M | 441.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | -7.99 | 2,793.07 | -313.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.02 | 2.80 | 26.39 | 84.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.06 | -2.91 | 115.93 | 324.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | -4.52 | 86.70 | 324.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.34 | 26.18 | -1.68 | -1.30 |
| הון עצמי למניה | 29.34 | 26.18 | -1.68 | -1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 13.48 | 12.02 | 1.33 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -7.05 | -6.29 | -0.48 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.05 | 1.69 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 1.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | -0.84 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD