Green Circle Decarbonize Technology (GCDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.52M | 5.05M | 1.36M |
| רווח נקי | -13.11M | -5.98M | -7.92M |
| פחת והפחתות | 3.75M | 3.69M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 390.00K | 390.00K | 85.97K |
| שינוי בהון החוזר | -12.91M | 2.82M | 2.93M |
| יתרת לקוחות | -3.80M | -1.03M | 45.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.10M | 3.85M | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.36M | 4.12M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.58M | -1.27M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.58M | -1.27M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.03M | -2.65M | -1.48M |
| פירעון חוב | -11.08M | -664.95K | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 77.47M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.35M | -1.98M | -2.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.31M | 1.38M | 258.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.92M | 1.13M | -118.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 258.30K | 376.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.31M | 1.38M | 258.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.10M | 3.77M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.52M | 5.05M | 1.36M |
| הוצאות הוניות | -8.58M | -1.27M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD