Yellow Cake plc (YCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 32.58 | 32.58 | 6.00 | 37.70 | 43.91 |
| יחס מהיר | 32.58 | 32.58 | 6.00 | 37.70 | 44.08 |
| יחס מזומנים | 32.51 | 32.51 | 5.89 | 37.58 | 43.75 |
| יחס כושר פירעון | 78.40 | 77.09 | -138.01 | 205.08 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -1.80 | -3.87 | -1.83 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 169.10M | 169.10M | 17.00M | 130.08M | 82.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.35 | 9.66 | 0.04 | -0.18 | 47.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.23% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 103.33% | 98.35% | 108.87% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 103.33% | 98.33% | 1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 103.33% | 98.35% | 107.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 102.87% | 98.91% | 106.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 102.87% | 98.91% | 106.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 102.87% | 98.91% | 106.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,255.39% | -2,290.70% | 99.56% | 100.56% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 19.85% | 19.52% | -33.09% | 38.52% | -9.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.65% | 19.57% | -33.17% | 38.60% | -9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.88% | -0.85% | -33.32% | 38.38% | -10.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | -0.85% | -33.32% | 38.38% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.85% | 19.52% | -33.09% | 38.52% | -9.92% |
| תשואת רווחים | 24.75% | 22.77% | -40.02% | 44.30% | -12.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -1,166.53 | 1,702.71 | -299.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | -0.32 | 0.39 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -6.20 | 6.90 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -0.31 | 0.21 | -3,640.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -0.31 | 0.21 | -1.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,117.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -0.31 | 0.21 | -523.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.69 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.69 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.31% | 0.00% | -1.12% | -0.39% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.53 | 4.40 | -2.50 | 2.26 | -8.20 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | -2.57 | 2.23 | -8.71 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -322.83 | 0 | -89.05 | -253.26 | -163.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.45 | -188.38 | -89.05 | -253.26 | -163.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -81.42 | -90.94 | -2.45 | 2.09 | -429.45 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.64B | 1.15B | 1.51B | 759.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -81.41 | -90.94 | -2.45 | 2.09 | -429.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -2.53 | 2.05 | -7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -289.54 | 0 | -87.53 | -232.71 | -146.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.29 | -170.29 | -87.53 | -232.71 | -146.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.35 | 9.17 | 6.52 | 9.07 | 5.59 |
| הון עצמי למניה | 8.35 | 9.17 | 6.52 | 9.07 | 5.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | -2.10 | 3.54 | -0.52 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.80 | -2.16 | 3.50 | -0.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -22.55 | -22.91 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD