Yellow Cake plc (YCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.62M | -13.17M | -6.48M | -5.17M | -9.24M |
| רווח נקי | 313.06M | -469.23M | 727.01M | -102.94M | 417.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 37.00K | 25.00K | 44.00K | 220.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.51M | -109.00K | 1.01M | 1.18M | -2.62M |
| יתרת לקוחות | 20.15K | 41.00K | -108.00K | -190.00K | -10.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.49M | -150.00K | 1.12M | 1.37M | -2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -324.19M | 456.13M | -734.52M | 96.54M | -424.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.01M | -100.00M | -66.02M | -132.69M | -193.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -132.69M | -284.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.01M | -100.00M | -66.02M | 0 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 205.58M | 0 | 121.26M | 69.21M | 230.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 205.58M | 0 | 124.67M | 74.25M | 236.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.42M | -2.05M | -6.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.65M | 20.01M | 133.19M | 84.43M | 153.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.26M | -13.00K | 0 | -51.00K | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 91.21M | -113.18M | 48.76M | -68.70M | 26.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.44M | 133.19M | 84.43M | 153.14M | 126.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.65M | 20.01M | 133.19M | 84.43M | 153.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.17M | -6.48M | -5.17M | -9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.62M | -13.17M | -6.48M | -5.17M | -9.24M |
| הוצאות הוניות | 9.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD