URU Metals (URU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.08 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.08 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | 0.01 | -1.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | -0.06 | -0.05 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.60 | -3.60 | -0.48 | -0.26 | -1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.60M | -2.60M | -3.02M | -3.26M | -2.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 2.40 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.14 | -2.24 |
| יחס חוב להון | -0.14 | -0.14 | -0.08 | -0.17 | 1.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.24 | -0.24 | -0.02 | -0.06 | -29.72 |
| יחס כיסוי חוב | -1.84 | -1.84 | -1.64 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -88.59 | 0 | -18.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 16.89 | 4.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | -0.58 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.61% | 97.61% | 70.95% | 78.20% | 84.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.28% | 146.28% | 133.12% | 792.00% | 94.30% |
| תשואה על הנכסים | -132.09% | -132.09% | -686.40% | -1,596.22% | -15.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.23% | 32.23% | 10.94% | 95.79% | 460.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.23% | 35.23% | 20.69% | 22.98% | -34.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 43.60% | 43.60% | 23.73% | 29.23% | -42.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -132.09% | -132.09% | -686.40% | -1,596.22% | -15.51% |
| תשואת רווחים | -21.15% | -21.15% | -27.75% | -11,242.10% | -828.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.11 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.32 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.96 | 2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60 | -3.60 | -0.48 | -0.26 | -1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.08% | -29.08% | -8.70% | -1,287.58% | -1,424.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.74 | -4.74 | -3.61 | -0.01 | -0.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -1.52 | -1.52 | -0.39 | -0.01 | -0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -3.44 | -11.50 | -0.08 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -3.44 | -11.50 | -0.23 | -0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.24 | 0.04 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.52 | -1.52 | -0.39 | -0.01 | -0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -6.37 | -6.37 | -3.88 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 5.85M | 5.85M | 2.50M | 552.32K | -1.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.37 | -6.37 | -3.88 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -3.24 | -13.53 | -1.04 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -3.24 | -13.53 | -3.07 | 1.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -1.98 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -2.95 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -2.82 | -0.61 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.46 | 1.29 | 7.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | 0.25 | 0.03 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD