URU Metals (URU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -185.00K | -180.00K | -859.00K | -352.00K |
| רווח נקי | -1.31M | -753.00K | -5.94M | -1.01M | -1.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 625.00K | 750.00K | 1.26M | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 90.00 | 185.00K | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -490.98K | 7.00K | 539.00K | -53.00K | 232.00K |
| יתרת לקוחות | -45.18K | 7.00K | 22.00K | 47.00 | -109.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -445.80K | 0 | 517.00K | -53.05K | 232.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01K | -24.02K | 4.47M | -1.25M | -13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -352.00K | -768.00K | -499.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -876.00K | -499.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 108.00K | 108.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -352.00K | -445.00K | -108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.83M | 9.41K | 207.00K | 3.18M | 956.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 207.00K | 0 | 250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.83M | 0 | 0 | 2.17M | 2.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.41K | 164.81K | 3.18M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 867.29K | 10.85K | 187.00K | 1.62M | 99.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.44K | -1.57K | 6.00K | -36.00K | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 852.69K | -137.18K | -319.00K | 1.52M | 33.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.59K | 148.03K | 506.00K | 99.00K | 66.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 867.29K | 10.85K | 187.00K | 1.62M | 99.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -185.00K | -532.00K | -1.74M | -851.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -145.02K | -180.00K | -859.00K | -859.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -352.00K | -876.00K | -499.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD