t42 IoT Tracking Solutions PLC (TRAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.90K | 602.00K | -199.00K | -951.00K | -382.00K |
| רווח נקי | -588.08K | -1.75M | -420.00K | -1.01M | -2.96M |
| פחת והפחתות | 475.78K | 523.00K | 469.00K | 437.00K | 549.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.00K | 1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.00K | 7.00K | 95.00K | 28.00K |
| שינוי בהון החוזר | 116.39K | 1.02M | -288.00K | -79.00K | 842.00K |
| יתרת לקוחות | 276.68K | 17.00K | -303.00K | 191.00K | 450.00K |
| מלאי | 266.47K | 322.00K | 142.00K | 209.00K | -44.00K |
| יתרת ספקים | -387.97K | 0 | 0 | -191.00K | -450.00K |
| הון חוזר אחר | -38.80K | 685.00K | -127.00K | -288.00K | 886.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 428.81K | 798.00K | 33.00K | -374.00K | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02K | -152.00K | -4.00K | -460.00K | -336.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02K | -10.00K | -16.00K | -484.00K | -332.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -142.00K | 12.00K | 24.00K | -283.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02K | -489.00K | 214.00K | 51.00K | 1.99M |
| פירעון חוב | -162.34K | -489.00K | 388.00K | 17.00K | 1.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 325.69K | 0 | 14.00K | 180.00K | 621.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -162.34K | -134.61K | -188.00K | -146.00K | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 571.21K | 147.00K | 186.00K | 174.00K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 413.28K | -39.00K | 12.00K | -1.36M | 1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.93K | 186.00K | 174.00K | 1.53M | 264.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 571.21K | 147.00K | 186.00K | 174.00K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 431.88K | 592.00K | -349.00K | -1.44M | -714.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.90K | 602.00K | -199.00K | -951.00K | -382.00K |
| הוצאות הוניות | -1.02K | -10.00K | -150.00K | -484.00K | -332.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD