t42 IoT Tracking Solutions PLC (TRAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.53 | 0.33 | 0.63 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.23 | 0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.10 | -0.05 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.30 | 0.16 | -0.11 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.63M | -4.65M | -4.97M | -3.36M | -3.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.58 | 1.11 | 1.06 | 0.78 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.49 | -1.44 | -1.73 | -4.16 | -6.25 |
| יחס חוב להון | 3.02 | 3.26 | 2.37 | 1.32 | 1.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.14 | -2.34 | -0.00 | 10.68 | -5.99 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.95 | -1.30 | -1.63 | -5.32 | -9.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.40 | -0.18 | 0.32 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 0.57 | -1.04 | -0.15 | -3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 1.90 | 1.64 | 1.55 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.68 | 4.33 | -5.67 | 4.24 | -6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 41.41% | 36.99% | 53.01% | 41.65% |
| שיעור EBIT | 0.73% | 5.97% | -21.26% | 10.21% | -15.07% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 13.61% | -19.07% | 21.92% | -12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.73% | 5.97% | -21.26% | -3.05% | -33.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.83% | -9.44% | -42.04% | -10.49% | -24.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.83% | -9.44% | -42.04% | -10.49% | -24.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.83% | -9.44% | -42.04% | -10.49% | -24.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,069.36% | -158.24% | 197.74% | 344.26% | 73.27% |
| תשואה על הנכסים | -19.29% | -15.42% | -39.96% | -8.41% | -19.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.82% | 20.00% | 65.18% | 44.73% | 186.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.14% | -225.15% | 46.55% | -13.39% | -192.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 28.56% | -45.10% | -4.11% | -31.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.38% | -18.25% | -48.35% | -10.38% | -24.98% |
| תשואת רווחים | -31.67% | -31.64% | -77.99% | -22.19% | -24.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.18 | 9.25 | 5.62 | 4.36 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 5.02 | 2.37 | 2.23 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 9.82 | 4.26 | 2.35 | 1.31 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 5.69 | 3.01 | 2.73 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 1.63 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.54 | -2.05 | -1.46 | -2.36 | -4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.32 | 52.46 | 66.49 | 199.15 | 118.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.56 | 39.46 | 64.96 | 83.75 | 50.49 |
| ימי מלאי | 37.15 | 85.65 | 155.61 | 279.08 | 244.73 |
| ימי אשראי מספקים | 25.39 | 72.65 | 154.08 | 163.69 | 177.08 |
| מחזור תפעולי | 59.71 | 125.11 | 220.57 | 362.84 | 295.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.75 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17,831.69 | 425.66 | 60.20 | -1.33 | -1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17,831.69 | 425.66 | 60.20 | -1.33 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.13 | -0.05 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.14 | -0.05 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.30% | 23.24% | 26.41% | -18.44% | -34.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.35 | -3.18 | -1.28 | -4.51 | -4.13 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.30 | 0.54 | 0.47 | 1.03 |
| מכפיל הון | -0.58 | -0.63 | -0.84 | -2.02 | -7.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 4.30 | 3.79 | -5.42 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 4.29 | 3.72 | -9.51 | -4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.58 | -0.63 | -0.84 | -2.02 | -7.71 |
| מכפיל שווי חברה | 12.41 | 6.52 | -8.49 | 6.39 | -14.25 |
| שווי חברה | 6.04M | 5.53M | 6.74M | 5.61M | 7.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.41 | 6.52 | -8.49 | 6.39 | -14.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.89 | 1.62 | 1.40 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 12.80 | 11.38 | -16.09 | -5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70 | 12.77 | 11.19 | -28.21 | -7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -10.69 | -1.58 | 1.98 | -1.03 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.53 | 0.03 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.22 | -0.74 | -0.34 | 0.47 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD