Target Healthcare REIT (THRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 7.38 | 1.43 | 7.78 | 4.02 |
| יחס מהיר | 0 | 7.38 | 1.43 | 1.17 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.41 | 0.43 | 2.11 | 4.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.12 | 0.45 | 2.29 | 7.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.90M | -75.90M | -142.33M | -134.32M | -238.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.59 | 9.59 | 0.58 | 5.66 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.34 | 6.34 | 5.20 | 7.13 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.49 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.59 | 3.37 | 3.48 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.04% | 88.04% | 88.92% | 100.00% | 88.77% |
| שיעור EBIT | 127.94% | 127.94% | 81.71% | 73.90% | 84.15% |
| שיעור EBITDA | 127.94% | 127.94% | 81.71% | 73.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.54% | 84.54% | 81.71% | 93.05% | 84.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 114.60% | 114.60% | 83.43% | 93.05% | -9.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 114.60% | 114.60% | 83.43% | 93.05% | -9.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 114.60% | 114.60% | 83.43% | 93.05% | -9.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.56% | 135.56% | 102.10% | 100.00% | -11.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.35% | 8.35% | 6.17% | 7.55% | -0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.03% | 10.90% | 8.54% | 10.59% | -1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 6.29% | 6.66% | 7.70% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 6.29% | 6.04% | 57.00% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 8.35% | 6.17% | 7.55% | -0.72% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 12.28% | 9.41% | 15.02% | -1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 152.04 | 152.04 | 0.79 | 0.83 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 2.63 | 0 | 3.39 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.83 | 0.88 | 1.15 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -136.42 | -136.42 | 459.25 | 6,109.56 | 288.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.40 | 2.40 | 459.25 | 437.61 | 384.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,779.55 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 138.82 | 138.82 | 0 | 107.60 | 95.54 |
| מחזור תפעולי | 2.40 | 2.40 | 459.25 | 6,217.16 | 384.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.55 | 1.14 | 1.20 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 0.00% | 6.36% | 8.71% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 8.34 | 10.62 | 6.66 | -67.76 |
| מכפיל מכירות | 10.02 | 9.33 | 8.86 | 6.20 | 6.57 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.71 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.86 | 0 | 15.72 | 11.48 | 15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13 | 15.02 | 15.72 | 11.48 | 15.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.26 | -0.58 | -0.01 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.71 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.42 | 8.88 | 14.21 | 11.86 | 0 |
| שווי חברה | 868.82M | 819.20M | 847.05M | 688.05M | 655.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.42 | 8.88 | 14.21 | 11.86 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.06 | 11.37 | 11.61 | 8.77 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.94 | 0 | 20.61 | 16.25 | 22.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.41 | 18.30 | 20.61 | 16.25 | 22.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.11 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.11 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 1.26 | -0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.58 | -4.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP