Target Healthcare REIT (THRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.77M | 41.10M | 42.35M | 29.67M | 30.39M |
| רווח נקי | 82.59M | 60.85M | 73.02M | -6.57M | 49.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.67M | 2.01M | 5.17M | -4.88M | -428.00K |
| יתרת לקוחות | 645.00K | 1.37M | 3.08M | -4.55M | -5.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.03M | 646.00K | 2.09M | -325.00K | 4.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.49M | -21.76M | -35.85M | 41.11M | -18.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.82M | -3.23M | 3.42M | -3.55M | -202.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.99M | -12.99M | -40.93M | -29.34M | -206.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.80M | 9.75M | 44.34M | 25.79M | 4.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 44.34M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.35M | -37.11M | -22.24M | -45.23M | 185.62M |
| פירעון חוב | -42.00M | -1.00M | 13.00M | -4.96M | 104.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.14M | -36.11M | -35.24M | -40.27M | -39.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | 0 | 0 | 0 | -4.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.88M | 39.53M | 38.88M | 17.04M | 34.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 111.00K | -29.00K | -1.76M | 2.14M | 1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.35M | 726.00K | 23.52M | -16.98M | 14.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.53M | 38.80M | 15.37M | 34.02M | 19.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.88M | 39.53M | 38.88M | 17.04M | 34.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.10M | 42.35M | 29.67M | 30.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.77M | 41.10M | 42.35M | 29.67M | 30.39M |
| הוצאות הוניות | -44.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP