N4 Pharma (THAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.02 | 11.93 | 6.24 | 14.86 | 27.81 |
| יחס מהיר | 11.02 | 11.93 | 6.24 | 14.86 | 27.81 |
| יחס מזומנים | 6.11 | 11.02 | 5.03 | 12.57 | 24.64 |
| יחס כושר פירעון | -5.95 | -12.30 | -8.52 | -14.44 | -10.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -11.85 | -7.81 | -14.79 | -10.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.46M | 1.07M | 651.40K | 1.13M | 2.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.09 | 1.20 | 1.13 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 0.98 | 0.51 | 0.77 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -19,277.61% | -15,199.56% | -16,767.37% | -72,964.67% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -19,277.61% | -15,199.56% | -16,767.37% | -68,356.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19,277.61% | -15,199.56% | -16,767.37% | -72,964.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19,277.61% | -15,199.56% | -16,767.37% | -72,964.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -20,253.20% | -16,589.87% | -14,542.71% | -64,976.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20,285.63% | -16,632.90% | -15,380.39% | -65,386.58% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.06% | 109.15% | 86.73% | 89.05% | 86.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -54.01% | -103.13% | -136.51% | -99.50% | -47.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.76% | -112.64% | -163.52% | -112.54% | -49.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.54% | -103.14% | -187.44% | -119.38% | -57.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.54% | -103.14% | -171.94% | -106.98% | -49.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.01% | -103.13% | -136.51% | -104.52% | -47.51% |
| תשואת רווחים | -29.94% | -31.69% | -59.26% | -61.47% | -29.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 60,889.40 | 3,705.57 | 6,749.99 | 32,973.72 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 60,889.40 | 3,705.57 | 6,749.99 | 32,973.72 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 60,889.40 | 3,705.57 | 6,749.99 | 32,973.72 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -232,233.00 | 0 | 0 | -276,087.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -232,233.00 | 0 | 0 | -276,087.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -202.52 | -159.85 | -133.41 | -619.10 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.54% | -30.53% | -54.36% | -58.56% | -24.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.19 | -3.09 | -1.69 | -1.63 | -3.35 |
| מכפיל מכירות | 663.19 | 523.56 | 245.40 | 1,057.12 | 0 |
| מכפיל הון | 1.98 | 3.55 | 2.76 | 1.83 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -3.28 | -1.84 | -1.71 | -4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34 | -3.28 | -1.84 | -1.71 | -4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.30 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 3.55 | 2.76 | 1.83 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.36 | -2.47 | -0.95 | -0.78 | -1.28 |
| שווי חברה | 3.28M | 2.72M | 1.16M | 1.04M | 1.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.36 | -2.47 | -0.95 | -0.78 | -1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 455.02 | 374.97 | 159.44 | 531.21 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -2.35 | -1.20 | -0.86 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -2.35 | -1.20 | -0.86 | -1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.05 | 1.09 | 0.87 | 0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 7.31 | 12.65 | 53.61 | 317.15 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 186.47 | 140.35 | 115.08 | 367.63 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.01 | 1.76 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-GBP