N4 Pharma (THAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -971.50K | -1.21M | -828.26K | -1.77M |
| רווח נקי | -1.21M | -1.12M | -1.27M | -1.03M | -1.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.39K | 3.43K | 24.00K | 16.67K |
| שינוי בהון החוזר | -78.51K | 33.19K | 48.07K | -172.15K | 54.39K |
| יתרת לקוחות | -52.11K | -9.46K | 44.23K | -37.31K | 10.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.41K | 42.64K | 3.84K | -134.84K | 43.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.36K | 107.91K | 8.73K | 349.15K | -298.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 781.00 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 781.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61M | 570.36K | 315.90K | 963.77K | 677.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75M | 630.00K | 350.00K | 1.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -135.50K | -59.64K | -34.10K | -90.23K | 677.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 625.97K | 1.03M | 1.92M | 1.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 453.34K | -401.14K | -892.42K | 135.51K | -1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 625.97K | 1.03M | 1.92M | 1.78M | 3.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 625.97K | 1.03M | 1.92M | 1.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -971.50K | -1.21M | -828.26K | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -971.50K | -1.21M | -828.26K | -1.77M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP