Tekmar Group plc (TGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | 3.30M | -5.67M | 1.57M | -1.53M |
| רווח נקי | -3.91M | -5.86M | -9.92M | -5.13M | -3.62M |
| פחת והפחתות | 1.79M | 1.85M | 2.09M | 2.48M | 3.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 193.00K | 537.00K | -103.00K | -149.30K |
| שינוי בהון החוזר | 336.00K | 3.78M | -3.67M | 4.08M | 464.00K |
| יתרת לקוחות | 4.21M | -2.53M | -6.36M | 4.56M | 8.85M |
| מלאי | 598.00K | 82.00K | 2.50M | -658.00K | -1.43M |
| יתרת ספקים | -516.00K | 790.00K | 0 | 178.00K | -6.95M |
| הון חוזר אחר | -3.96M | 5.44M | 193.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 307.00K | 3.34M | 5.29M | 568.00K | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.06M | -1.95M | -1.29M | -1.64M | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -744.00K | -1.70M | -1.01M | -1.64M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 1.81M | -112.00K | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -145.00K | -277.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -784.00K | -1.61M | 3.97M | 3.76M | 5.53M |
| פירעון חוב | -366.00K | -392.00K | -415.00K | 1.65M | 247.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.00K | 13.00K | 5.30M | 3.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -434.00K | -1.23M | -919.00K | -1.54M | 5.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 4.63M | 5.22M | 8.50M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | -322.00K | -280.00K | 326.00K | -153.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22M | -589.00K | -3.28M | 5.01M | 1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63M | 5.22M | 8.50M | 3.48M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 4.63M | 5.22M | 8.50M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | 1.37M | -7.00M | -71.00K | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | 3.30M | -5.67M | 1.90M | -1.53M |
| הוצאות הוניות | -664.00K | -1.93M | -1.32M | -1.64M | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP