Tekmar Group plc (TGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 1.60 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.47 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.12 | -0.20 | -0.43 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.09 | 0.16 | -0.33 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.24 | 0.53 | -0.86 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.36M | 4.02M | 4.10M | 8.48M | 8.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.72 | 1.81 | 1.54 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.13 | -0.36 | -1.03 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | -4.32 | -5.27 | -14.61 | -15.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.75 | 0.41 | 0.62 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.56 | -3.01 | -1.45 | -0.37 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.63% | 37.18% | 32.06% | 23.30% | 23.31% |
| שיעור EBIT | -6.05% | -10.21% | -11.62% | -23.27% | -15.19% |
| שיעור EBITDA | -0.60% | -3.98% | -5.99% | -18.03% | -6.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.05% | -10.21% | -11.68% | -23.28% | -15.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.21% | -14.53% | -13.84% | -24.86% | -17.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.38% | -13.59% | -19.55% | -25.37% | -16.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.38% | -13.59% | -15.54% | -25.37% | -16.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.91% | 93.53% | 141.26% | 102.03% | 98.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.79% | 142.33% | 118.48% | 106.81% | 114.02% |
| תשואה על הנכסים | -6.05% | -9.28% | -12.60% | -19.01% | -9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.04% | -15.98% | -22.77% | -29.22% | -13.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.84% | -11.72% | -12.78% | -25.58% | -11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.09% | -8.77% | -10.49% | -21.42% | -9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.31% | -15.28% | -18.75% | -29.87% | -50.31% |
| תשואת רווחים | -14.70% | -47.13% | -42.74% | -95.03% | -109.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 2.03 | 1.79 | 2.02 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 3.09 | 3.81 | 6.96 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 13.36 | 14.11 | 11.86 | 14.39 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.04 | 7.54 | 7.27 | 5.86 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 5.46 | 4.09 | 4.04 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.47 | 87.19 | 138.96 | 153.43 | 168.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.31 | 179.46 | 204.12 | 180.49 | 161.70 |
| ימי מלאי | 27.33 | 25.87 | 30.77 | 25.36 | 72.88 |
| ימי אשראי מספקים | 139.17 | 118.14 | 95.92 | 52.42 | 65.91 |
| מחזור תפעולי | 205.64 | 205.33 | 234.88 | 205.85 | 234.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.45 | 0.41 | 1.23 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.16 | -2.22 | 1.71 | -4.29 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.16 | -2.22 | 1.71 | -4.29 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.22 | 0.44 | -0.72 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.05 | 0.10 | -0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.21% | -25.78% | 9.10% | -65.67% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.83 | -2.12 | -2.34 | -1.05 | -0.91 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.29 | 0.46 | 0.27 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.34 | 0.53 | 0.31 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.97 | -3.88 | 10.98 | -1.52 | -65.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90 | -5.63 | 4.55 | -1.88 | 2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.34 | 0.53 | 0.31 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -102.37 | -10.25 | -9.09 | -1.85 | -1.71 |
| שווי חברה | 20.06M | 11.73M | 17.85M | 13.31M | 3.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -102.37 | -10.25 | -9.09 | -1.85 | -1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.41 | 0.54 | 0.33 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.85 | -5.49 | 13.07 | -1.90 | -50.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -7.96 | 5.41 | -2.35 | 2.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.37 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | -0.12 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.42 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.09 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 1.41 | 1.02 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.42 | 1.19 | 1.07 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 0.38 | -0.56 | 0.57 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-GBP