SysGroup (SYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 2.01 | 0.63 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.45 | 2.01 | 0.63 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 1.24 | 0.21 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.02 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76M | -1.76M | -99.00K | -9.74M | -8.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 2.06 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.80 | 1.50 | -5.73 | 5.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.80 | -2.80 | -4.98 | -11.10 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.28 | -3.62 | -39.14 | -0.90 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.28% | 37.28% | 48.83% | 45.77% | 51.26% |
| שיעור EBIT | -6.95% | -5.88% | -9.78% | -26.55% | 0.72% |
| שיעור EBITDA | 2.32% | 3.38% | 0.45% | -16.57% | 11.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.88% | -5.88% | -11.46% | -26.40% | 1.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.16% | -10.16% | -11.95% | -28.92% | -0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.54% | -8.54% | -8.95% | -25.98% | -0.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.54% | -8.54% | -8.95% | -25.98% | -0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.04% | 84.04% | 74.86% | 89.80% | 6.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.80% | 172.80% | 104.30% | 109.57% | -27.78% |
| תשואה על הנכסים | -5.12% | -5.12% | -4.83% | -19.38% | -0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.35% | -8.46% | -7.73% | -39.95% | -0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.64% | -4.64% | -7.60% | -28.49% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.88% | -3.88% | -5.65% | -25.34% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.58% | -13.58% | -11.79% | -75.72% | -0.06% |
| תשואת רווחים | -6.09% | -16.33% | -11.49% | -36.54% | -0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.36 | 3.83 | 5.80 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 5.33 | 3.94 | 3.93 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.57 | 20.57 | 14.23 | 12.30 | 11.01 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.75 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 4.00 | 11.31 | -16.54 | 17.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.30 | 15.30 | 2.43 | -29.83 | -62.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.78 | 83.78 | 95.18 | 62.98 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.48 | 68.48 | 92.75 | 92.81 | 62.71 |
| מחזור תפעולי | 83.78 | 83.78 | 95.18 | 62.98 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 2.21 | -1.94 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | -0.83 | 0.34 | 6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | -0.83 | 0.34 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.12 | 0.04 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | 1.78% | -8.57% | -2.29% | 18.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.29 | -6.14 | -8.70 | -2.74 | -1,814.79 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 0.52 | 0.78 | 0.71 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.52 | 0.67 | 1.09 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 147.03 | 56.31 | -11.66 | -43.75 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.55 | 34.16 | -25.75 | 84.97 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 1.41 | 0.11 | -0.00 | 17.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.52 | 0.67 | 1.09 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 53.70 | 11.86 | 134.40 | -5.19 | 5.57 |
| שווי חברה | 27.44M | 8.85M | 12.36M | 19.54M | 14.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.70 | 11.86 | 134.40 | -5.19 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.40 | 0.60 | 0.86 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 133.86 | 43.15 | -9.03 | -52.96 | 6.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.19 | 26.17 | -19.94 | 102.86 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.16 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.10 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.90 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.73 | 1.22 | 1.09 | -0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.18 | 0.34 | -0.03 | -388.14 |
הנתונים מוצגים ב-GBP