SysGroup (SYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.00K | -620.00K | 190.00K | 2.72M | 2.31M |
| רווח נקי | -1.89M | -1.83M | -5.90M | -7.00K | 451.00K |
| פחת והפחתות | 2.04M | 2.10M | 2.27M | 2.36M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | -342.00K | 0 | 0 | -401.00K | -12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 197.00K | 194.00K | 178.00K | 195.00K |
| שינוי בהון החוזר | 170.00K | -825.00K | 922.00K | 100.00K | -349.00K |
| יתרת לקוחות | 618.00K | -1.32M | 819.00K | -737.00K | -354.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -448.00K | 496.00K | 103.00K | 837.00K | 5.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 103.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 351.00K | -255.00K | 2.71M | 483.00K | 127.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05M | -689.00K | -559.00K | -5.80M | -891.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.00K | -179.00K | -450.00K | -415.00K | -891.00K |
| רכישות, נטו | -829.00K | -311.00K | 0 | -5.39M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -199.00K | -109.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.00K | 8.11M | -1.87M | 3.14M | -758.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 3.92M | -417.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.59M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -762.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -295.00K | -2.48M | -1.11M | -778.00K | -341.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 8.74M | 1.94M | 4.19M | 4.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | 6.80M | -2.24M | 53.00K | 660.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.74M | 1.94M | 4.19M | 4.13M | 3.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 8.74M | 1.94M | 4.19M | 4.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.00K | -1.37M | -369.00K | 2.30M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.00K | -620.00K | 190.00K | 2.72M | 2.31M |
| הוצאות הוניות | -133.00K | -749.00K | -559.00K | -415.00K | -891.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP